Franklin Resources, Inc.

DB:FRK Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.3b

Franklin Resources Değerleme

FRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRK ( €19.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$432.20m
Piyasa DeğeriUS$10.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
FRK Franklin Resources
24.8x17.9%€10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRK Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FRK 24.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRK Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.15
€19.54
+2.1%
6.0%€21.56€18.21n/a14
Dec ’25€21.64
€18.79
-13.1%
6.3%€20.82€17.04n/a14
Nov ’25€18.98
€19.04
+0.3%
7.1%€22.19€17.57n/a14
Oct ’25€17.99
€20.09
+11.7%
9.7%€24.25€17.96n/a14
Sep ’25€18.06
€20.94
+16.0%
8.6%€24.38€18.06n/a13
Aug ’25€21.08
€22.07
+4.7%
7.0%€24.98€19.43n/a12
Jul ’25€20.81
€23.61
+13.5%
6.6%€26.08€21.42n/a12
Jun ’25€21.22
€23.45
+10.5%
6.6%€25.90€21.28n/a12
May ’25€21.70
€24.30
+12.0%
7.5%€27.17€21.55n/a12
Apr ’25€25.50
€25.96
+1.8%
6.4%€27.93€22.34n/a13
Mar ’25€25.40
€25.80
+1.6%
6.6%€27.86€22.28n/a13
Feb ’25€24.60
€25.49
+3.6%
6.8%€27.67€22.14n/a13
Jan ’25€27.10
€22.87
-15.6%
9.9%€27.24€19.07n/a12
Dec ’24€22.70
€21.71
-4.4%
5.8%€23.89€19.29€21.6412
Nov ’24€21.50
€22.44
+4.3%
7.5%€26.50€19.87€18.9812
Oct ’24€23.10
€25.06
+8.5%
7.1%€28.19€22.55€17.9912
Sep ’24€24.70
€24.34
-1.5%
6.5%€27.41€21.92€18.0612
Aug ’24€26.50
€24.14
-8.9%
7.1%€27.28€20.92€21.0812
Jul ’24€24.60
€22.73
-7.6%
9.9%€25.54€18.24€20.8112
Jun ’24€22.40
€23.12
+3.2%
10.1%€26.02€18.59€21.2212
May ’24€24.10
€22.58
-6.3%
11.4%€25.52€17.32€21.7013
Apr ’24€23.99
€24.61
+2.6%
12.4%€31.34€18.44€25.5013
Mar ’24€27.69
€25.25
-8.8%
10.5%€31.79€21.51€25.4013
Feb ’24€28.52
€24.41
-14.4%
7.5%€26.68€21.16€24.6013
Jan ’24€25.00
€21.68
-13.3%
9.2%€25.46€17.91€27.1013
Dec ’23€25.53
€21.43
-16.0%
9.1%€25.23€18.44€22.7012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Franklin Resources, Inc. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research