Groupe Bruxelles Lambert SA

DB:EAI Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Groupe Bruxelles Lambert Değerleme

EAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış€6.62b
Piyasa Değeri€8.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
CHG CHAPTERS Group
6.4x20.2%€556.4m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
PZS Scherzer
10.4x10.0%€69.5m
HYQ Hypoport
2.7x11.5%€1.2b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
1.2x-18.3%€8.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: EAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EAI'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.80m
CSQ creditshelf
0.0005xn/aUS$2.90k
Bu PS aralığında başka şirket yok
EAI 1.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EAI Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.40
€89.83
+39.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Dec ’25€65.20
€89.83
+37.8%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Nov ’25€66.20
€89.83
+35.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Oct ’25€69.95
€89.83
+28.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Sep ’25€69.10
€89.83
+30.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Aug ’25€68.85
€89.83
+30.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jul ’25€67.35
€89.83
+33.4%
7.2%€100.00€78.00n/a6
Jun ’25€70.00
€90.17
+28.8%
7.3%€100.00€78.00n/a6
May ’25€70.05
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Apr ’25€70.08
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Mar ’25€69.64
€88.58
+27.2%
8.7%€100.00€78.00n/a6
Feb ’25€69.96
€88.93
+27.1%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Jan ’25€71.10
€88.93
+25.1%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Dec ’24€72.90
€90.75
+24.5%
6.8%€100.00€79.50€65.206
Nov ’24€69.30
€93.83
+35.4%
6.4%€103.00€86.00€66.206
Oct ’24€70.50
€93.83
+33.1%
6.4%€103.00€86.00€69.956
Sep ’24€74.54
€93.83
+25.9%
6.4%€103.00€86.00€69.106
Aug ’24€73.12
€94.08
+28.7%
6.0%€103.00€87.50€68.856
Jul ’24€71.56
€93.63
+30.8%
4.7%€100.00€87.50€67.354
Jun ’24€72.44
€95.10
+31.3%
5.2%€101.00€87.50€70.005
May ’24€80.72
€97.10
+20.3%
5.8%€103.00€87.50€70.055
Apr ’24€77.56
€97.10
+25.2%
5.8%€103.00€87.50€70.085
Mar ’24€79.62
€96.60
+21.3%
8.9%€105.00€81.00€69.645
Feb ’24€78.48
€96.60
+23.1%
8.9%€105.00€81.00€69.965
Jan ’24€75.10
€97.00
+29.2%
8.2%€105.00€81.00€71.106
Dec ’23€77.34
€97.00
+25.4%
8.2%€105.00€81.00€72.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Groupe Bruxelles Lambert SA 15 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane