Scherzer & Co. AG

XTRA:PZS Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.5m

Scherzer Değerleme

PZS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PZS ( €2.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PZS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PZS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PZS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PZS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PZS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PZS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
Satış€6.68m
Piyasa Değeri€66.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PZS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PZS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
CHG CHAPTERS Group
6.1x20.2%€533.4m
A7A Heliad
22.1x-171.4%€78.6m
ALG ALBIS Leasing
1.5xn/a€58.5m
VVV3 Ökoworld
3.3x4.6%€208.3m
PZS Scherzer
9.9x10.0%€66.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PZS Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PZS'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.01m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PZS 9.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PZS Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PZS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PZS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PZS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PZS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.20
€2.90
+31.6%
3.6%€3.00€2.79n/a2
Nov ’25€2.14
€2.90
+35.3%
3.6%€3.00€2.79n/a2
Oct ’25€2.14
€2.86
+33.4%
5.1%€3.00€2.71n/a2
Sep ’25€2.20
€2.86
+29.8%
5.1%€3.00€2.71n/a2
Aug ’25€2.24
€2.86
+27.5%
5.1%€3.00€2.71n/a2
Jul ’25€2.26
€2.86
+26.3%
5.1%€3.00€2.71n/a2
Jun ’25€2.26
€2.84
+25.4%
5.8%€3.00€2.67n/a2
May ’25€2.18
€2.84
+30.0%
5.8%€3.00€2.67n/a2
Apr ’25€2.24
€2.84
+26.6%
5.8%€3.00€2.67n/a2
Mar ’25€2.24
€2.84
+26.6%
5.8%€3.00€2.67n/a2
Feb ’25€2.26
€2.84
+25.4%
5.8%€3.00€2.67n/a2
Jan ’25€2.22
€3.03
+36.5%
4.0%€3.15€2.91n/a2
Dec ’24€2.28
€3.03
+32.9%
4.0%€3.15€2.91n/a2
Nov ’24€2.42
€3.03
+25.2%
4.0%€3.15€2.91€2.142
Oct ’24€2.50
€3.30
+31.8%
4.4%€3.44€3.15€2.142
Sep ’24€2.54
€3.29
+29.3%
1.1%€3.32€3.25€2.202
Aug ’24€2.62
€3.29
+25.4%
1.1%€3.32€3.25€2.242
Jul ’24€2.66
€3.29
+23.5%
1.1%€3.32€3.25€2.262
Jun ’24€2.70
€3.29
+21.7%
1.1%€3.32€3.25€2.262
May ’24€2.68
€3.18
+18.5%
0.8%€3.20€3.15€2.182
Apr ’24€2.72
€3.18
+16.7%
0.8%€3.20€3.15€2.242
Mar ’24€2.78
€3.18
+14.2%
0.8%€3.20€3.15€2.242
Feb ’24€2.72
€3.18
+16.7%
0.8%€3.20€3.15€2.262
Jan ’24€2.64
€3.06
+15.9%
11.1%€3.40€2.72€2.222
Dec ’23€2.66
€3.06
+15.0%
11.1%€3.40€2.72€2.282
Nov ’23€2.80
€3.27
+16.6%
4.1%€3.40€3.13€2.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%