Discover Financial Services

DB:DC7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.8b

Discover Financial Services Değerleme

DC7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DC7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DC7 ( €173.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €273.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DC7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DC7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DC7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DC7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DC7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DC7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$3.11b
Piyasa DeğeriUS$45.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DC7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DC7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
DC7 Discover Financial Services
14.7x3.8%€45.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DC7 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DC7'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DC7 14.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DC7 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DC7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DC7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DC7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DC7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€173.18
€157.81
-8.9%
11.5%€185.17€128.86n/a12
Nov ’25€135.92
€145.12
+6.8%
7.3%€159.99€124.85n/a12
Oct ’25€125.14
€136.64
+9.2%
7.1%€153.58€121.96n/a12
Sep ’25€123.56
€139.06
+12.5%
6.8%€157.25€124.88n/a12
Aug ’25€132.46
€139.06
+5.0%
6.8%€157.25€124.88n/a12
Jul ’25€121.02
€126.97
+4.9%
7.5%€140.90€107.31n/a13
Jun ’25€111.20
€125.28
+12.7%
7.5%€138.94€105.81n/a13
May ’25€118.82
€127.45
+7.3%
7.6%€141.74€107.95n/a13
Apr ’25€117.50
€116.67
-0.7%
12.7%€133.78€95.95n/a13
Mar ’25€111.20
€116.33
+4.6%
14.1%€155.03€95.97n/a16
Feb ’25€97.18
€107.60
+10.7%
8.8%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€101.00
€102.65
+1.6%
14.4%€138.99€80.47n/a21
Dec ’24€84.80
€97.10
+14.5%
15.7%€139.66€80.85n/a21
Nov ’24€77.18
€99.75
+29.2%
15.8%€143.62€85.04€135.9220
Oct ’24€81.22
€108.69
+33.8%
13.6%€143.78€85.13€125.1418
Sep ’24€82.70
€107.05
+29.4%
13.6%€140.65€83.28€123.5618
Aug ’24€95.38
€107.94
+13.2%
10.8%€131.24€88.99€132.4617
Jul ’24€107.80
€110.06
+2.1%
9.7%€133.77€92.54€121.0216
Jun ’24€95.62
€110.44
+15.5%
9.3%€136.10€94.15€111.2017
May ’24€91.82
€107.21
+16.8%
9.1%€132.90€91.94€118.8218
Apr ’24€89.48
€109.45
+22.3%
8.4%€134.60€94.96€117.5018
Mar ’24€105.10
€110.21
+4.9%
7.9%€136.17€97.00€111.2018
Feb ’24€106.48
€107.68
+1.1%
8.6%€134.17€89.14€97.1818
Jan ’24€90.46
€113.89
+25.9%
9.6%€137.74€91.51€101.0018
Dec ’23€102.94
€113.84
+10.6%
9.4%€138.70€97.85€84.8018
Nov ’23€104.88
€120.42
+14.8%
8.9%€143.76€104.28€77.1817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%