Cboe Global Markets, Inc.

DB:C67 Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Cboe Global Markets Değerleme

C67 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C67 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C67 ( €199.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €203.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C67 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

C67 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C67 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C67 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C67'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C67'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$776.20m
Piyasa DeğeriUS$22.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C67'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C67 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
117.2x17.6%CN¥150.3b
C67 Cboe Global Markets
28.8x6.7%€22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C67, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C67'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
C67 28.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C67 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C67 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C67 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C67 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C67 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€199.65
€201.74
+1.0%
5.5%€217.76€178.33n/a15
Nov ’25€194.90
€196.86
+1.0%
5.6%€212.24€175.33n/a15
Oct ’25€181.95
€182.55
+0.3%
6.0%€206.56€166.15n/a15
Sep ’25€186.65
€183.29
-1.8%
6.3%€209.58€168.57n/a13
Aug ’25€169.45
€173.15
+2.2%
5.5%€186.96€154.73n/a13
Jul ’25€158.70
€178.61
+12.5%
6.4%€197.43€152.44n/a14
Jun ’25€160.85
€178.88
+11.2%
6.7%€197.95€150.07n/a14
May ’25€168.05
€181.37
+7.9%
6.7%€198.07€153.01n/a14
Apr ’25€166.00
€178.15
+7.3%
7.0%€196.44€153.62n/a14
Mar ’25€178.00
€177.33
-0.4%
7.5%€195.83€146.64n/a14
Feb ’25€170.00
€171.31
+0.8%
7.3%€187.46€145.19n/a14
Jan ’25€160.00
€163.38
+2.1%
9.6%€184.12€126.41n/a14
Dec ’24€166.00
€161.06
-3.0%
8.9%€182.97€125.62n/a14
Nov ’24€154.00
€157.49
+2.3%
7.1%€175.07€130.59€194.9014
Oct ’24€148.00
€149.31
+0.9%
7.8%€164.59€122.97€181.9513
Sep ’24€137.00
€142.17
+3.8%
7.9%€158.19€119.56€186.6512
Aug ’24€126.00
€134.29
+6.6%
7.7%€154.72€117.62€169.4512
Jul ’24€125.00
€135.37
+8.3%
8.0%€156.67€116.36€158.7012
Jun ’24€123.00
€137.07
+11.4%
8.3%€158.76€117.91€160.8511
May ’24€125.00
€134.50
+7.6%
8.7%€159.53€115.77€168.0511
Apr ’24€121.00
€133.75
+10.5%
8.6%€161.33€119.85€166.0012
Mar ’24€119.00
€134.50
+13.0%
9.2%€163.64€116.89€178.0012
Feb ’24€113.00
€130.68
+15.6%
8.0%€154.61€115.04€170.0012
Jan ’24€119.00
€135.29
+13.7%
8.3%€158.39€122.56€160.0012
Dec ’23€121.00
€139.02
+14.9%
8.4%€163.04€126.17€166.0012
Nov ’23€125.00
€140.37
+12.3%
8.3%€165.68€122.72€154.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%