TPG Inc.

DB:B81 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

TPG Değerleme

B81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B81 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B81 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

B81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B81 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B81 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B81'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B81'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.7x
KazançlarUS$90.37m
Piyasa DeğeriUS$16.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B81'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14x6.10%€13.9b
MLP MLP
14.2x17.43%€824.6m
O4B OVB Holding
35.1x21.94%€267.9m
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/a€312.9m
B81 TPG
77.7x47.76%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B81 Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B81'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$357.90m
LUS1 Lang & Schwarz
3.3xn/aUS$181.92m
XE8 Black Sea Property
3.8xn/aUS$1.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
B81 77.7xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B81 Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B81 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B81 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.7x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B81 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 42.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.77
€48.73
+29.02%
11.80%€59.53€37.64n/a15
Jul ’27€35.12
€49.04
+39.63%
13.12%€65.68€39.41n/a15
Jun ’27€37.53
€48.15
+28.31%
13.02%€64.49€38.70n/a15
May ’27€35.62
€46.82
+31.46%
15.50%€64.00€34.99n/a16
Apr ’27€34.80
€54.00
+55.17%
16.02%€69.05€38.84n/a16
Mar ’27€36.00
€56.04
+55.67%
12.53%€67.93€41.61n/a16
Feb ’27€48.40
€61.53
+27.12%
9.98%€69.48€51.90n/a14
Jan ’27€54.50
€58.31
+6.99%
11.28%€69.84€46.84n/a13
Dec ’26€49.80
€57.08
+14.63%
9.48%€65.73€47.57n/a12
Nov ’26€47.00
€56.80
+20.85%
9.05%€67.20€47.39n/a13
Oct ’26€47.80
€55.64
+16.40%
6.26%€60.54€49.46n/a12
Sep ’26€50.00
€55.69
+11.38%
6.10%€59.82€49.57n/a12
Aug ’26€47.20
€50.99
+8.02%
8.03%€60.40€44.64n/a12
Jul ’26€43.40
€45.67
+5.24%
9.12%€51.74€39.02€35.1213
Jun ’26€41.80
€46.73
+11.79%
8.34%€52.82€40.49€37.5312
May ’26€40.40
€47.08
+16.53%
13.86%€60.23€37.20€35.6213
Apr ’26€42.80
€63.53
+48.43%
7.14%€74.15€56.54€34.8013
Mar ’26€52.00
€67.13
+29.10%
7.44%€76.18€59.04€36.0014
Feb ’26€63.00
€68.53
+8.78%
10.90%€81.63€53.78€48.4014
Jan ’26€60.00
€67.98
+13.30%
11.60%€82.42€53.67€54.5014
Dec ’25€64.50
€62.25
-3.49%
10.07%€72.70€52.88€49.8014
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.83%
12.43%€67.05€41.33€47.0014
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.52%
12.88%€56.58€38.62€47.8014
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.55%
10.98%€56.68€38.69€50.0013
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.49%
10.65%€55.16€36.77€47.2013
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.93%
7.23%€49.36€40.05€43.4013
€48.07
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/19 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG Inc. 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas