TPG Inc.

DB:B81 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

TPG Değerleme

B81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B81 ( €66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B81 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B81 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B81 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B81'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B81'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$3.41b
Piyasa DeğeriUS$7.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B81'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.5b
B81 TPG
2.2x-6.9%€7.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: B81, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B81'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLP MLP
0.6x2.3%US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$410.89m
B81 2.2xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B81 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B81 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B81 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B81 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.00
€62.25
-5.7%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08n/a14
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40n/a13
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34n/a12
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Feb ’24€29.00
€32.85
+13.3%
11.8%€40.32€27.49€39.2013
Jan ’24€25.80
€34.77
+34.8%
13.4%€45.25€28.28€38.6013
Dec ’23€31.20
€36.24
+16.2%
15.3%€47.55€29.12€31.4013
Nov ’23€30.40
€32.72
+7.6%
10.7%€40.94€28.15€25.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%