American Express Company

DB:AEC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.2b

American Express Değerleme

AEC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEC1 ( €283.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €321.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEC1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AEC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$9.76b
Piyasa DeğeriUS$206.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
COF Capital One Financial
16.5x15.0%US$66.6b
AEC1 American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEC1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEC1'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEC1 21.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEC1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€283.80
€278.20
-2.0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.20
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€248.80
€251.77
+1.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.95
€232.73
-4.6%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.30
€232.07
-0.1%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€233.90
€233.33
-0.2%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€216.25
€221.96
+2.6%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€219.95
€218.88
-0.5%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€222.35
€210.02
-5.5%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€211.00
€194.89
-7.6%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.90
€190.47
-6.1%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25€169.45
€159.24
-6.0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€156.50
€157.08
+0.4%
10.3%€183.65€114.21€290.2024
Nov ’24€138.20
€161.70
+17.0%
10.4%€189.92€118.11€248.8023
Oct ’24€141.70
€170.13
+20.1%
11.2%€192.02€118.24€243.9521
Sep ’24€148.50
€165.65
+11.6%
11.2%€187.17€115.25€232.3021
Aug ’24€153.10
€164.21
+7.3%
11.5%€187.83€113.98€233.9022
Jul ’24€160.15
€162.64
+1.6%
10.9%€188.30€114.49€216.2522
Jun ’24€148.05
€163.65
+10.5%
10.8%€191.10€116.76€219.9522
May ’24€143.00
€163.73
+14.5%
8.7%€186.61€132.90€222.3522
Apr ’24€148.74
€172.21
+15.8%
8.9%€193.42€140.58€211.0021
Mar ’24€164.04
€171.27
+4.4%
9.0%€192.52€139.93€202.9021
Feb ’24€159.94
€163.25
+2.1%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24€137.42
€153.37
+11.6%
10.9%€189.62€120.76€169.4521
Dec ’23€150.34
€153.85
+2.3%
10.9%€190.95€121.60€156.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Express Company 61 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research