Ameriprise Financial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A4S ( €467.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €993.37 )

A4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A4S ( €467.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €993.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A4S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo A4S için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, A4S'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
A4S'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$49.60b

A4S temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A4S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.3x	12.9%	€7.9b
DB1 Deutsche Börse	21.3x	4.6%	€39.3b
DBK Deutsche Bank	7.7x	13.1%	€30.1b
MLP MLP	10.9x	6.9%	€663.4m
A4S Ameriprise Financial	18.3x	9.1%	€49.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A4S Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A4S'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A4S Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A4S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A4S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A4S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€467.20	€480.29 +2.8%	10.0%	€552.48	€382.13	n/a	10
Oct ’25	€427.00	€420.66 -1.5%	6.8%	€459.13	€372.88	n/a	11
Sep ’25	€406.00	€430.29 +6.0%	6.8%	€468.05	€383.88	n/a	11
Aug ’25	€386.70	€430.29 +11.3%	6.8%	€468.05	€383.88	n/a	11
Jul ’25	€396.20	€431.19 +8.8%	6.8%	€469.38	€360.41	n/a	11
Jun ’25	€398.90	€427.44 +7.2%	6.5%	€462.05	€360.40	n/a	11
May ’25	€385.20	€423.31 +9.9%	8.2%	€466.35	€346.31	n/a	12
Apr ’25	€404.70	€397.24 -1.8%	9.3%	€452.23	€333.61	n/a	11
Mar ’25	€377.80	€391.85 +3.7%	7.9%	€443.17	€333.07	n/a	12
Feb ’25	€353.80	€382.69 +8.2%	7.8%	€417.33	€332.39	n/a	11
Jan ’25	€340.00	€341.66 +0.5%	6.0%	€372.28	€295.10	n/a	12
Dec ’24	€326.70	€343.70 +5.2%	7.4%	€378.10	€276.66	n/a	12
Nov ’24	€299.20	€351.23 +17.4%	7.9%	€388.02	€283.92	€467.20	11
Oct ’24	€311.80	€356.20 +14.2%	8.4%	€388.19	€284.04	€427.00	11
Sep ’24	€317.40	€344.48 +8.5%	8.5%	€377.00	€275.85	€406.00	11
Aug ’24	€317.80	€340.28 +7.1%	8.7%	€373.31	€273.15	€386.70	11
Jul ’24	€304.80	€328.85 +7.9%	9.3%	€365.79	€255.42	€396.20	10
Jun ’24	€281.70	€336.57 +19.5%	9.6%	€383.64	€262.00	€398.90	10
May ’24	€276.10	€329.55 +19.4%	9.3%	€373.72	€255.22	€385.20	11
Apr ’24	€281.60	€338.84 +20.3%	11.5%	€396.42	€258.13	€404.70	11
Mar ’24	€321.50	€342.11 +6.4%	10.2%	€391.43	€261.26	€377.80	11
Feb ’24	€320.90	€342.11 +6.6%	10.2%	€391.43	€261.26	€353.80	11
Jan ’24	€290.40	€331.12 +14.0%	6.8%	€368.79	€278.53	€340.00	11
Dec ’23	€313.70	€331.12 +5.6%	6.8%	€368.79	€278.53	€326.70	11
Nov ’23	€316.70	€328.63 +3.8%	7.2%	€368.21	€287.95	€299.20	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.