Ashmore Group Plc

DB:A1B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Ashmore Group Değerleme

A1B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.37
Fair Value
27.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A1B ( €1.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A1B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUK£81.20m
Piyasa DeğeriUK£1.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A1B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A1B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
MLP MLP
11x11.12%€714.5m
MUX Mutares SE KGaA
12.7x-48.84%€582.8m
D77 DN Group
14.2xn/a€283.5m
HXCK Ernst Russ
3.7x-51.00%€229.1m
A1B Ashmore Group
12.5x-6.58%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A1B Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1B'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$270.43m
SPT6 Sparta
1.6xn/aUS$123.44m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A1B 12.5xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A1B Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A1B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A1B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.74
€1.78
+2.50%
21.19%€2.73€1.40n/a10
Nov ’26€2.15
€1.84
-14.33%
20.33%€2.77€1.42n/a10
Oct ’26€2.03
€1.80
-11.19%
20.74%€2.75€1.37n/a10
Sep ’26€2.05
€1.81
-11.28%
20.75%€2.79€1.39n/a10
Aug ’26€2.01
€1.77
-11.76%
20.19%€2.75€1.37n/a11
Jul ’26€1.83
€1.71
-6.55%
22.07%€2.80€1.34n/a11
Jun ’26€1.80
€1.74
-3.51%
22.22%€2.85€1.37n/a11
May ’26€1.67
€1.77
+6.24%
24.66%€2.81€1.35n/a11
Apr ’26€1.77
€2.04
+15.22%
17.24%€2.87€1.68n/a11
Mar ’26€1.77
€2.04
+15.05%
17.22%€2.88€1.68n/a11
Feb ’26€1.99
€2.04
+2.62%
17.32%€2.87€1.67n/a11
Jan ’26€1.97
€2.27
+15.12%
21.36%€3.46€1.82n/a11
Dec ’25€2.10
€2.24
+6.78%
21.08%€3.41€1.80n/a11
Nov ’25€2.48
€2.25
-9.32%
20.29%€3.41€1.79€2.1511
Oct ’25€2.44
€2.17
-10.90%
21.27%€3.38€1.72€2.0311
Sep ’25€2.05
€2.20
+7.33%
20.75%€3.39€1.78€2.0511
Aug ’25€2.03
€2.20
+8.28%
20.75%€3.38€1.78€2.0111
Jul ’25€2.03
€2.31
+14.18%
18.29%€3.36€1.77€1.8311
Jun ’25€2.28
€2.27
-0.60%
18.78%€3.35€1.76€1.8012
May ’25€2.22
€2.25
+1.69%
18.78%€3.33€1.75€1.6712
Apr ’25€2.26
€2.40
+6.24%
16.81%€3.34€1.76€1.7712
Mar ’25€2.40
€2.40
+0.062%
16.62%€3.34€1.76€1.7712
Feb ’25€2.47
€2.38
-3.69%
17.22%€3.33€1.75€1.9912
Jan ’25€2.55
€2.21
-13.44%
20.57%€3.31€1.74€1.9712
Dec ’24€2.04
€2.19
+7.60%
20.74%€3.29€1.73€2.1012
Nov ’24€1.95
€2.25
+15.61%
20.52%€3.27€1.72€2.4812
€1.75
Fair Value
0.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashmore Group Plc 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays