Antin Infrastructure Partners SAS

DB:8ZU Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Antin Infrastructure Partners SAS Değerleme

8ZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8ZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8ZU ( €9.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8ZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8ZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8ZU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8ZU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8ZU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8ZU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar€115.88m
Piyasa Değeri€1.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8ZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8ZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
8ZU Antin Infrastructure Partners SAS
15x21.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8ZU Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8ZU'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8ZU 15.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8ZU Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8ZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8ZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8ZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8ZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.66
€15.17
+57.0%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Nov ’25€10.60
€15.17
+43.1%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Oct ’25€12.02
€15.28
+27.1%
14.7%€21.00€12.50n/a9
Sep ’25€12.48
€15.86
+27.0%
14.8%€21.50€13.60n/a9
Aug ’25€12.24
€15.97
+30.4%
15.0%€21.50€13.00n/a9
Jul ’25€11.42
€16.02
+40.3%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Jun ’25€12.70
€16.38
+29.0%
13.1%€20.00€13.00n/a9
May ’25€12.02
€16.54
+37.6%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Apr ’25€13.32
€16.84
+26.5%
15.6%€22.00€13.00n/a9
Mar ’25€14.74
€17.94
+21.7%
17.5%€25.00€14.00n/a8
Feb ’25€16.49
€17.13
+3.9%
20.3%€25.00€13.50n/a8
Jan ’25€13.59
€17.44
+28.3%
21.5%€25.00€14.00n/a8
Dec ’24€12.11
€16.96
+40.1%
23.7%€25.00€13.10n/a8
Nov ’24€11.10
€20.08
+80.9%
23.9%€31.00€14.60€10.608
Oct ’24€12.21
€20.26
+66.0%
23.2%€31.00€14.60€12.028
Sep ’24€13.38
€20.26
+51.4%
23.2%€31.00€14.60€12.488
Aug ’24€15.62
€19.73
+26.3%
20.4%€28.00€14.60€12.248
Jul ’24€14.78
€21.25
+43.8%
20.5%€28.00€14.60€11.428
Jun ’24€14.74
€22.29
+51.2%
16.6%€28.00€17.20€12.707
May ’24€15.25
€22.29
+46.1%
16.6%€28.00€17.20€12.027
Apr ’24€16.61
€23.44
+41.1%
16.4%€30.00€18.10€13.327
Mar ’24€20.28
€25.59
+26.2%
8.2%€30.00€23.00€14.747
Feb ’24€20.68
€25.92
+25.3%
10.4%€30.00€22.30€16.496
Jan ’24€20.40
€26.25
+28.7%
10.8%€30.00€22.30€13.596
Dec ’23€22.76
€26.20
+15.1%
11.8%€30.00€22.30€12.115
Nov ’23€22.34
€28.73
+28.6%
3.9%€30.00€26.90€11.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%