IDI

DB:8KC Stok Raporu

Piyasa değeri: €486.4m

IDI Değerleme

8KC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8KC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8KC ( €67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €204.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8KC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8KC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8KC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8KC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8KC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8KC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
Satış€89.49m
Piyasa Değeri€486.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8KC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8KC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€426.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
8KC IDI
5.4x-18.4%€486.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8KC Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8KC'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLP MLP
0.6x2.3%US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$410.89m
8KC 5.4xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8KC Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8KC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8KC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8KC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%