KRUK Spólka Akcyjna

DB:83I Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

KRUK Spólka Akcyjna Değerleme

83I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 83I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 83I ( €95.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 83I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

83I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 83I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 83I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 83I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
83I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlarzł1.19b
Piyasa Değerizł7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

83I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 83I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.6x15.4%€102.3m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
83I KRUK Spólka Akcyjna
6.7x2.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 83I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

83I'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
83I 6.7xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 83I Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

83I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

83I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 83I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 83I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.05
€123.96
+30.4%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Nov ’25€96.30
€123.96
+28.7%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Oct ’25€100.90
€124.90
+23.8%
5.6%€136.39€118.90n/a4
Sep ’25€101.30
€120.86
+19.3%
1.6%€123.89€118.68n/a4
Aug ’25€100.70
€122.13
+21.3%
1.6%€125.19€119.93n/a4
Jul ’25€105.10
€118.24
+12.5%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Jun ’25€100.20
€118.24
+18.0%
4.3%€123.34€109.82n/a4
May ’25€104.00
€118.24
+13.7%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Apr ’25€102.10
€117.89
+15.5%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Mar ’25€95.00
€117.89
+24.1%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Feb ’25€102.40
€114.55
+11.9%
4.9%€121.40€108.09n/a4
Jan ’25€107.70
€111.07
+3.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Dec ’24€99.95
€111.07
+11.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Nov ’24€99.40
€108.86
+9.5%
3.6%€115.15€104.76€96.304
Oct ’24€87.00
€95.17
+9.4%
11.4%€104.69€77.32€100.904
Sep ’24€85.15
€98.19
+15.3%
11.2%€107.35€79.95€101.304
Aug ’24€98.90
€98.19
-0.7%
11.2%€107.35€79.95€100.704
Jul ’24€90.40
€86.36
-4.5%
9.1%€99.07€79.80€105.104
Jun ’24€81.95
€79.22
-3.3%
4.2%€82.95€75.77€100.204
May ’24€84.35
€79.22
-6.1%
4.2%€82.95€75.77€104.004
Apr ’24€65.80
€78.62
+19.5%
3.7%€83.11€75.91€102.104
Mar ’24€70.15
€74.89
+6.8%
3.3%€78.29€71.24€95.004
Feb ’24€74.45
€73.41
-1.4%
5.6%€78.74€67.71€102.404
Jan ’24€66.70
€69.28
+3.9%
9.5%€76.68€59.01€107.704
Dec ’23€63.75
€64.56
+1.3%
15.1%€75.88€52.01€99.954
Nov ’23€58.90
€63.85
+8.4%
14.8%€75.31€51.69€99.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%