Allfunds Group Değerleme

6UY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6UY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6UY ( €5.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6UY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6UY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6UY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK3.9x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6UY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6UY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
FTK flatexDEGIRO
12.9x8.6%€1.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.4%€8.0b
ARLN Aareal Bank
21.9xn/a€2.2b
6UY Allfunds Group
44.4x27.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6UY Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6UY'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6UY Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6UY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6UY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6UY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6UY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.65
€8.53
+51.0%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.28
€8.56
+62.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.56
€8.56
+54.0%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.51
€8.57
+55.6%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.12
€8.60
+68.2%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.46
€8.68
+59.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.2%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.61
€8.58
+29.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.60
€8.50
+28.7%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.53
€8.38
+28.4%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.79
€8.31
+43.6%
33.5%€18.00€5.60n/a16
Nov ’24€4.88
€8.61
+76.4%
33.0%€18.00€5.60n/a14
Oct ’24€5.23
€9.21
+76.2%
29.7%€18.00€7.00€5.2813
Sep ’24€5.43
€9.32
+71.9%
28.9%€18.00€7.00€5.5613
Aug ’24€5.84
€9.36
+60.4%
28.8%€18.00€7.00€5.5113
Jul ’24€5.56
€10.74
+93.4%
34.8%€19.53€7.50€5.1213
Jun ’24€6.42
€11.07
+72.5%
35.0%€19.53€7.50€5.4612
May ’24€5.95
€11.64
+95.8%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.05
€11.79
+95.1%
33.2%€19.53€8.00€6.6110
Mar ’24€7.26
€12.46
+71.7%
30.0%€19.53€8.50€6.609
Feb ’24€7.31
€12.00
+64.3%
29.5%€19.53€8.50€6.5311
Jan ’24€6.58
€11.52
+75.3%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.25
€11.52
+59.0%
26.6%€19.53€8.60€5.7910
Nov ’23€6.52
€12.15
+86.3%
28.4%€19.53€8.60€4.8811
Oct ’23€7.51
€13.13
+74.9%
22.3%€19.53€10.00€5.2311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin