Allfunds Group plc

DB:6UY Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Allfunds Group Değerleme

6UY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6UY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6UY ( €5.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6UY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6UY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6UY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6UY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6UY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6UY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
Kazançlar€78.50m
Piyasa Değeri€3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6UY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6UY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.2b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
6UY Allfunds Group
40.8x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6UY Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6UY'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$363.18m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6UY 40.8xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6UY Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6UY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6UY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6UY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6UY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.21
€8.36
+60.4%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.53
€8.51
+54.0%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.64
€8.53
+51.2%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.28
€8.56
+62.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.56
€8.56
+54.0%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.51
€8.57
+55.6%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.12
€8.60
+68.2%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.46
€8.68
+59.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.2%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.61
€8.58
+29.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.60
€8.50
+28.7%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.53
€8.38
+28.4%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.79
€8.31
+43.6%
33.5%€18.00€5.60€5.5316
Nov ’24€4.88
€8.61
+76.4%
33.0%€18.00€5.60€5.6414
Oct ’24€5.23
€9.21
+76.2%
29.7%€18.00€7.00€5.2813
Sep ’24€5.43
€9.32
+71.9%
28.9%€18.00€7.00€5.5613
Aug ’24€5.84
€9.36
+60.4%
28.8%€18.00€7.00€5.5113
Jul ’24€5.56
€10.74
+93.4%
34.8%€19.53€7.50€5.1213
Jun ’24€6.42
€11.07
+72.5%
35.0%€19.53€7.50€5.4612
May ’24€5.95
€11.64
+95.8%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.05
€11.79
+95.1%
33.2%€19.53€8.00€6.6110
Mar ’24€7.26
€12.46
+71.7%
30.0%€19.53€8.50€6.609
Feb ’24€7.31
€12.00
+64.3%
29.5%€19.53€8.50€6.5311
Jan ’24€6.58
€11.52
+75.3%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.25
€11.52
+59.0%
26.6%€19.53€8.60€5.7910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 00:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allfunds Group plc 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander