GAMCO Investors, Inc.

DB:6JV Stok Raporu

Piyasa değeri: €619.6m

GAMCO Investors Değerleme

6JV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6JV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6JV ( €25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6JV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6JV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6JV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6JV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6JV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6JV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$64.22m
Piyasa DeğeriUS$653.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6JV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6JV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.4x55.8%€437.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
6JV GAMCO Investors
10.2xn/a€653.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6JV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6JV'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6JV 10.2xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6JV Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6JV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6JV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6JV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%