Bairong Inc.

DB:6B5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €517.0m

Bairong Değerleme

6B5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6B5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6B5 ( €1.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6B5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6B5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6B5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6B5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6B5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6B5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCN¥275.16m
Piyasa DeğeriCN¥3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6B5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6B5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
6B5 Bairong
14.2x29.6%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6B5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6B5'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6B5 14.2xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6B5 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6B5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6B5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6B5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6B5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.04
€1.62
+55.7%
12.8%€1.90€1.42n/a3
Nov ’25€1.10
€1.84
+67.1%
22.8%€2.49€1.42n/a4
Oct ’25€1.13
€1.81
+59.8%
20.3%€2.44€1.39n/a5
Sep ’25€0.88
€1.81
+107.4%
20.3%€2.45€1.39n/a5
Aug ’25€1.03
€2.19
+112.5%
8.5%€2.47€1.85n/a6
Jul ’25€1.01
€2.19
+116.8%
8.5%€2.47€1.85n/a6
Jun ’25€1.04
€2.21
+112.1%
5.8%€2.45€2.04n/a6
May ’25€1.12
€2.19
+95.5%
7.2%€2.48€1.94n/a7
Apr ’25€1.27
€2.17
+70.8%
7.2%€2.46€1.92n/a7
Mar ’25€1.52
€2.26
+49.0%
12.6%€2.90€1.94n/a7
Feb ’25€1.35
€2.26
+67.7%
12.6%€2.90€1.94n/a7
Jan ’25€1.49
€2.22
+48.8%
13.9%€2.87€1.88n/a7
Dec ’24€1.50
€2.22
+47.9%
13.9%€2.87€1.88n/a7
Nov ’24€1.13
€2.16
+91.3%
11.9%€2.56€1.90€1.106
Oct ’24€1.17
€2.21
+89.0%
11.9%€2.57€1.90€1.135
Sep ’24€1.04
€2.27
+118.3%
16.0%€2.79€1.86€0.885
Aug ’24€1.08
€2.15
+98.7%
19.1%€2.79€1.65€1.035
Jul ’24€1.06
€2.21
+108.2%
17.5%€2.77€1.72€1.015
Jun ’24€1.12
€2.21
+97.0%
17.5%€2.77€1.72€1.045
May ’24€1.21
€2.20
+81.7%
17.4%€2.78€1.72€1.125
Apr ’24€1.38
€2.05
+48.5%
25.2%€2.80€1.21€1.276
Mar ’24€1.45
€1.97
+35.8%
24.4%€2.47€1.24€1.525
Feb ’24€1.37
€1.66
+21.2%
29.0%€2.47€1.24€1.354
Jan ’24€1.23
€1.69
+37.6%
31.5%€2.44€1.22€1.493
Dec ’23€1.04
€1.68
+61.2%
29.8%€2.38€1.23€1.503
Nov ’23€0.99
€1.86
+86.8%
26.5%€2.49€1.29€1.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%