AEON Financial Service Co., Ltd.

DB:67J Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

AEON Financial Service Değerleme

67J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 67J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 67J ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 67J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

67J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 67J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 67J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 67J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
67J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarJP¥23.38b
Piyasa DeğeriJP¥272.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

67J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 67J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.4m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
67J AEON Financial Service
11.6x14.1%€272.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 67J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (18.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

67J'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
67J 11.6xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 67J Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

67J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

67J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 67J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 67J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.70
€7.94
+3.1%
6.0%€8.65€7.42n/a8
Nov ’25€7.25
€7.75
+6.8%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Oct ’25€7.70
€8.42
+9.4%
7.3%€9.11€7.39n/a8
Sep ’25€8.05
€8.37
+4.0%
6.7%€8.86€7.19n/a8
Aug ’25€8.20
€7.80
-4.9%
7.3%€8.37€6.79n/a8
Jul ’25€7.45
€7.65
+2.7%
7.5%€8.35€6.69n/a8
Jun ’25€7.60
€7.96
+4.8%
7.0%€8.57€6.87n/a7
May ’25€7.65
€7.96
+4.1%
7.0%€8.57€6.87n/a7
Apr ’25€8.25
€8.35
+1.2%
9.5%€9.49€6.98n/a8
Mar ’25€7.90
€8.39
+6.2%
9.0%€9.57€7.04n/a9
Feb ’25€8.20
€8.32
+1.5%
9.3%€9.68€7.12n/a9
Jan ’25€7.90
€8.61
+8.9%
9.1%€10.00€7.35n/a9
Dec ’24€7.75
€8.36
+7.9%
9.3%€9.77€7.18n/a10
Nov ’24€7.70
€8.36
+8.6%
9.3%€9.77€7.18€7.2510
Oct ’24€8.00
€8.64
+7.9%
7.9%€9.85€7.69€7.709
Sep ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.058
Aug ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.208
Jul ’24€8.00
€9.20
+15.1%
6.2%€9.95€8.35€7.458
Jun ’24€7.95
€9.56
+20.2%
6.0%€10.43€8.74€7.608
May ’24€7.95
€9.81
+23.5%
7.3%€11.13€8.83€7.659
Apr ’24€8.30
€10.54
+27.0%
6.7%€11.69€9.26€8.259
Mar ’24€8.85
€10.54
+19.1%
6.7%€11.69€9.26€7.909
Feb ’24€9.00
€10.49
+16.6%
6.4%€11.62€9.21€8.2010
Jan ’24€9.70
€10.46
+7.8%
4.6%€11.18€9.58€7.9011
Dec ’23€9.85
€10.46
+6.2%
4.6%€11.18€9.58€7.7511
Nov ’23€9.60
€10.46
+9.0%
4.6%€11.18€9.58€7.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin