Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Stok Raporu

Piyasa değeri: €884.4m

Jupiter Fund Management Değerleme

4JF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.64
Fair Value
0.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4JF ( €1.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4JF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4JF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4JF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4JF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4JF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUK£58.50m
Piyasa DeğeriUK£774.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4JF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4JF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
MLP MLP
11.2x11.12%€733.1m
MUX Mutares SE KGaA
12.9x-48.84%€607.4m
D77 DN Group
13.9xn/a€283.5m
HXCK Ernst Russ
3.7x-51.00%€233.1m
4JF Jupiter Fund Management
13.2x4.72%€775.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4JF Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4JF'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$268.98m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$123.88m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4JF 13.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4JF Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4JF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4JF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4JF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4JF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.65
€1.57
-4.97%
22.34%€1.85€0.69n/a9
Nov ’26€1.71
€1.55
-9.37%
21.30%€1.84€0.68n/a10
Oct ’26€1.62
€1.55
-4.58%
12.94%€1.84€1.21n/a9
Sep ’26€1.42
€1.47
+3.54%
16.06%€1.85€1.04n/a9
Aug ’26€1.46
€1.35
-7.87%
23.12%€1.85€0.93n/a10
Jul ’26€1.17
€0.91
-21.80%
19.69%€1.24€0.64n/a10
Jun ’26€1.07
€0.89
-16.67%
21.47%€1.26€0.65n/a10
May ’26€0.83
€0.84
+1.64%
17.47%€1.06€0.65n/a11
Apr ’26€0.89
€0.96
+9.00%
10.35%€1.20€0.84n/a11
Mar ’26€0.90
€1.00
+11.70%
9.46%€1.21€0.85n/a11
Feb ’26€0.97
€1.00
+2.50%
10.94%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.08
+5.45%
8.89%€1.21€0.93n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.67%
8.89%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.57%
8.63%€1.19€0.92€1.7111
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.23%
9.83%€1.16€0.85€1.6210
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.55%
9.83%€1.16€0.85€1.4210
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.83%
10.26%€1.18€0.89€1.4610
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.85%
8.25%€1.18€0.89€1.1710
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.82%
8.10%€1.17€0.89€1.0712
May ’25€0.91
€1.01
+11.38%
8.76%€1.17€0.88€0.8312
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.45%
9.94%€1.23€0.84€0.8912
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.20%
12.61%€1.23€0.70€0.9012
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.19%
11.65%€1.17€0.70€0.9712
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.32%
16.48%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.82%
16.48%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.22%
31.73%€1.93€0.83€0.9411
€1.55
Fair Value
6.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jupiter Fund Management Plc 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays