Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Stok Raporu

Piyasa değeri: €457.9m

Jupiter Fund Management Değerleme

4JF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4JF ( €0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4JF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4JF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4JF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4JF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4JF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUK£65.20m
Piyasa DeğeriUK£389.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4JF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4JF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
O4B OVB Holding
16.8x3.5%€322.1m
MLP MLP
12.7x7.8%€878.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.1x10.9%€170.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€172.3m
4JF Jupiter Fund Management
6x-21.4%€389.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4JF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4JF'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4JF 6.0xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4JF Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4JF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4JF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4JF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4JF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.88
€0.84
-3.6%
17.5%€1.06€0.65n/a11
Apr ’26€0.89
€0.96
+9.0%
10.4%€1.20€0.84n/a11
Mar ’26€0.90
€1.00
+11.7%
9.5%€1.21€0.85n/a11
Feb ’26€0.97
€1.00
+2.5%
10.9%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.06
+4.1%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.7%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.06
+12.9%
8.6%€1.20€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88€0.8312
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84€0.8912
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70€0.9012
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70€0.9712
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.83
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 11:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jupiter Fund Management Plc 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Christopher TurnerBerenberg