Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Stok Raporu

Piyasa değeri: €496.3m

Jupiter Fund Management Değerleme

4JF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4JF ( €0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4JF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4JF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4JF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4JF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4JF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUK£361.50m
Piyasa DeğeriUK£414.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4JF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4JF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€428.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.8m
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€467.6m
4JF Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%€414.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4JF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4JF'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLP MLP
0.6x3.1%US$683.47m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$492.23m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$405.06m
4JF 1.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4JF Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4JF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4JF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4JF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4JF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.95
€1.05
+10.8%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.6%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88n/a12
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84n/a12
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70n/a12
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70n/a12
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
Apr ’24€1.54
€1.61
+4.8%
14.2%€2.05€1.31€0.9912
Mar ’24€1.63
€1.55
-4.8%
12.7%€2.03€1.30€0.9312
Feb ’24€1.56
€1.46
-6.2%
18.0%€2.04€1.08€0.9111
Jan ’24€1.51
€1.34
-11.1%
22.9%€2.09€0.93€1.0511
Dec ’23€1.41
€1.31
-7.1%
23.8%€2.09€0.93€0.9411
Nov ’23€1.29
€1.29
-0.4%
24.3%€2.10€0.93€0.9012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%