Oakley Capital Investments Limited

DB:34O Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Oakley Capital Investments Değerleme

34O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 34O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 34O ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 34O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

34O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 34O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 34O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 34O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
34O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUK£88.03m
Piyasa DeğeriUK£857.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

34O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 34O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
34O Oakley Capital Investments
9.7xn/a€857.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 34O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

34O'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
34O 9.7xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 34O Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

34O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

34O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 34O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 34O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.80
€7.88
+35.9%
0.5%€7.92€7.84n/a2
Nov ’25€5.80
€7.79
+34.4%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Oct ’25€6.05
€7.79
+28.8%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Sep ’25€6.10
€7.63
+25.2%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Aug ’25€6.15
€7.63
+24.1%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jul ’25€5.90
€7.63
+29.4%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jun ’25€5.70
€7.62
+33.7%
0.6%€7.67€7.57n/a2
May ’25€5.70
€7.59
+33.2%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Apr ’25€5.20
€7.59
+46.0%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Mar ’25€5.40
€7.59
+40.6%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Feb ’25€5.30
€7.59
+43.3%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Jan ’25€5.65
€7.31
+29.4%
4.2%€7.62€7.00n/a2
Dec ’24€5.15
€7.31
+42.0%
4.2%€7.62€7.00n/a2
Nov ’24€4.74
€7.31
+54.3%
4.2%€7.62€7.00€5.802
Oct ’24€4.96
€7.31
+47.4%
4.2%€7.62€7.00€6.052
Sep ’24€5.05
€7.31
+44.8%
4.2%€7.62€7.00€6.102
Aug ’24€5.00
€7.31
+46.2%
4.2%€7.62€7.00€6.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%