Focus Financial Partners Inc.

DB:2JE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Focus Financial Partners Değerleme

2JE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2JE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.52
Fair Value
234.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2JE ( €48.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2JE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2JE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2JE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2JE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2JE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2JE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.2x
KazançlarUS$61.14m
Piyasa DeğeriUS$4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2JE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2JE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.1x8.55%€9.9b
MLP MLP
13x9.86%€895.9m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-53.43%€725.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
n/a97.22%€465.2m
2JE Focus Financial Partners
57.2x25.86%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2JE Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2JE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$227.36m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.79m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.20m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.96m
2JE 57.2xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2JE Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2JE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2JE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.2x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2JE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2JE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
May ’26n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Apr ’26n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Mar ’26n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Feb ’26n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Jan ’26n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Dec ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Nov ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Oct ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Sep ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Aug ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Jul ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Jun ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
May ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Apr ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Mar ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Feb ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Jan ’25n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Dec ’24n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Nov ’24n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Oct ’24n/a
€49.33
0%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Sep ’24€48.60
€49.33
+1.50%
0.93%€49.79€48.87n/a2
Aug ’24€47.40
€48.40
+2.11%
0.81%€49.08€48.17n/a4
Jul ’24€48.20
€48.40
+0.41%
0.81%€49.08€48.17n/a4
Jun ’24€48.60
€48.40
-0.41%
0.81%€49.08€48.17n/a4
May ’24€47.00
€50.57
+7.59%
1.62%€51.99€50.10n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€49.07
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/09/01 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/08/30 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Focus Financial Partners Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Craig SiegenthalerCredit Suisse