Quilter plc

DB:2FQ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Quilter Değerleme

2FQ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2FQ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.64
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2FQ0 ( €1.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2FQ0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2FQ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2FQ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2FQ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2FQ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2FQ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarUK£50.00m
Piyasa DeğeriUK£2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2FQ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2FQ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
2FQ0 Quilter
42.7x54.8%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2FQ0 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2FQ0'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.16m
SPT6 Sparta
3.1xn/aUS$202.58m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2FQ0 42.7xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2FQ0 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2FQ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2FQ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2FQ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2FQ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.89
€1.84
-2.8%
14.1%€2.16€1.32n/a13
Feb ’26€1.90
€1.81
-4.7%
14.2%€2.14€1.31n/a13
Jan ’26€1.80
€1.77
-1.9%
15.9%€2.18€1.15n/a13
Dec ’25€1.72
€1.75
+1.8%
15.8%€2.17€1.14n/a13
Nov ’25€1.66
€1.74
+5.0%
15.2%€2.17€1.14n/a14
Oct ’25€1.56
€1.59
+2.2%
14.9%€2.02€1.13n/a13
Sep ’25€1.61
€1.56
-3.3%
15.3%€1.98€1.11n/a13
Aug ’25€1.54
€1.44
-6.2%
15.0%€1.90€1.13n/a13
Jul ’25€1.38
€1.38
-0.1%
13.1%€1.65€1.00n/a13
Jun ’25€1.33
€1.37
+3.1%
15.8%€1.86€1.00n/a14
May ’25€1.24
€1.33
+7.5%
17.0%€1.85€1.00n/a13
Apr ’25€1.19
€1.31
+10.9%
17.5%€1.84€0.99n/a14
Mar ’25€1.09
€1.29
+18.6%
19.1%€1.85€0.89n/a14
Feb ’25€1.19
€1.29
+8.7%
19.1%€1.85€0.89€1.9014
Jan ’25€1.14
€1.23
+8.2%
22.0%€1.84€0.79€1.8014
Dec ’24€1.04
€1.21
+16.4%
23.1%€1.81€0.78€1.7213
Nov ’24€0.88
€1.22
+38.7%
23.0%€1.81€0.78€1.6613
Oct ’24€0.95
€1.26
+32.6%
23.8%€1.84€0.79€1.5613
Sep ’24€0.95
€1.27
+33.2%
23.8%€1.84€0.79€1.6113
Aug ’24€0.88
€1.19
+35.3%
25.5%€1.84€0.82€1.5413
Jul ’24€0.88
€1.20
+36.1%
23.5%€1.82€0.84€1.3813
Jun ’24€0.94
€1.20
+27.7%
23.5%€1.82€0.84€1.3313
May ’24€0.91
€1.21
+32.7%
24.2%€1.79€0.83€1.2412
Apr ’24€0.92
€1.23
+33.6%
22.8%€1.80€0.85€1.1912
Mar ’24€1.00
€1.25
+24.4%
23.3%€1.80€0.84€1.0913
Feb ’24€1.05
€1.27
+21.3%
22.2%€1.80€0.84€1.1912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.83
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quilter plc 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays