Oxford Square Capital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 22T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

22T ( €2.61 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

22T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 22T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 22T ( €2.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 22T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

22T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 22T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 22T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 22T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
22T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.2x
Satış	US$44.79m
Piyasa Değeri	US$190.10m

22T temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

22T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 22T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.2x
QB7 Quirin Privatbank	2.1x	n/a	€167.6m
SRAG Samara Asset Group	11.2x	n/a	€110.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	4.7x	6.2%	€199.2m
B8A BAVARIA Industries Group	2.7x	n/a	€415.8m
22T Oxford Square Capital	4.2x	-9.3%	€190.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 22T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

22T'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MLP MLP	0.7x	2.8%	US$688.28m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$483.70m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$405.01m

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 22T Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

22T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

22T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.2x
Adil PS Oran	2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 22T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

-7.8%

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

1.4%

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

-3.5%

-21.6%