WisdomTree, Inc.

DB:1WT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

WisdomTree Değerleme

1WT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1WT ( €11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1WT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarUS$46.76m
Piyasa DeğeriUS$1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
1WT WisdomTree
36.3x41.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WT Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WT'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1WT 36.3xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WT Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.00
€12.13
+10.4%
12.7%€13.87€9.25n/a8
Nov ’25€9.39
€12.13
+29.3%
12.7%€13.87€9.25n/a8
Oct ’25€8.87
€11.44
+28.9%
12.9%€13.72€8.92n/a8
Sep ’25€9.03
€11.44
+26.7%
12.9%€13.72€8.92n/a8
Aug ’25€11.21
€11.49
+2.5%
13.9%€13.85€8.54n/a8
Jul ’25€9.13
€10.13
+10.9%
11.9%€11.18€7.92n/a8
Jun ’25€9.09
€9.98
+9.8%
13.2%€11.24€7.26n/a8
May ’25€8.25
€9.98
+21.0%
13.2%€11.24€7.26n/a8
Apr ’25€8.12
€8.73
+7.5%
20.0%€11.17€6.75n/a8
Mar ’25€7.40
€7.91
+6.9%
19.1%€11.17€6.28n/a7
Feb ’25€6.22
€7.56
+21.5%
16.6%€10.04€6.12n/a7
Jan ’25€6.39
€7.31
+14.3%
14.6%€9.04€5.74n/a7
Dec ’24€5.92
€7.21
+21.8%
15.9%€9.19€5.83n/a6
Nov ’24€5.78
€7.22
+24.9%
13.3%€8.48€5.89€9.396
Oct ’24€6.67
€7.24
+8.5%
13.1%€9.09€6.14€8.876
Sep ’24€6.68
€7.24
+8.3%
13.1%€9.09€6.14€9.036
Aug ’24€6.27
€7.24
+15.4%
13.1%€9.09€6.14€11.216
Jul ’24€6.38
€7.12
+11.6%
11.2%€8.21€5.70€9.137
Jun ’24€6.31
€7.08
+12.2%
14.0%€8.27€5.06€9.097
May ’24€5.48
€6.18
+12.8%
13.1%€7.29€4.74€8.256
Apr ’24€5.21
€5.72
+9.7%
9.1%€6.45€4.79€8.126
Mar ’24€5.52
€5.83
+5.5%
7.7%€6.52€5.13€7.406
Feb ’24€5.20
€5.65
+8.7%
10.5%€6.46€4.62€6.226
Jan ’24€5.05
€5.50
+8.8%
11.5%€6.20€4.39€6.396
Dec ’23€5.22
€5.48
+4.9%
10.2%€6.31€4.46€5.926
Nov ’23€5.37
€5.69
+5.9%
10.8%€6.58€4.55€5.786

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%