Rithm Capital Corp.

DB:14N1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Rithm Capital Değerleme

14N1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 14N1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 14N1 ( €10.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 14N1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

14N1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 14N1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 14N1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 14N1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
14N1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$484.30m
Piyasa DeğeriUS$5.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

14N1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 14N1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
HYQ Hypoport
43.2x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
14N1 Rithm Capital
12x21.1%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 14N1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

14N1'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
14N1 12.0xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 14N1 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

14N1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

14N1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 14N1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 14N1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.52
€12.35
+17.4%
4.8%€13.25€11.36n/a11
Nov ’25€9.64
€11.93
+23.7%
4.8%€12.81€10.98n/a11
Oct ’25€9.83
€11.82
+20.2%
4.6%€12.64€10.83n/a11
Sep ’25€10.72
€11.74
+9.5%
4.8%€12.60€10.80n/a11
Aug ’25€10.46
€11.96
+14.4%
4.2%€12.93€11.08n/a11
Jul ’25€9.82
€11.80
+20.1%
6.3%€12.98€10.20n/a11
Jun ’25€10.29
€11.80
+14.7%
6.3%€12.98€10.20n/a11
May ’25€10.43
€11.52
+10.5%
7.2%€12.63€9.82n/a11
Apr ’25€10.28
€11.15
+8.5%
7.1%€11.90€9.61n/a11
Mar ’25€10.08
€11.13
+10.4%
6.5%€12.01€9.70n/a11
Feb ’25€9.77
€11.00
+12.6%
6.3%€11.96€9.66n/a10
Jan ’25€9.60
€10.96
+14.2%
6.3%€12.08€9.76n/a10
Dec ’24€9.66
€10.81
+11.9%
6.4%€11.99€9.68n/a9
Nov ’24€8.97
€11.18
+24.6%
6.4%€12.40€10.01€9.649
Oct ’24€8.76
€10.87
+24.1%
6.7%€12.17€9.83€9.839
Sep ’24€9.63
€10.61
+10.2%
6.6%€11.94€9.64€10.7210
Aug ’24€9.15
€10.31
+12.6%
7.3%€11.75€9.04€10.4610
Jul ’24€8.53
€10.28
+20.5%
7.8%€11.88€9.14€9.8210
Jun ’24€7.67
€10.39
+35.5%
9.4%€12.12€8.39€10.2910
May ’24€7.36
€10.19
+38.5%
10.0%€11.85€8.20€10.4311
Apr ’24€7.35
€10.57
+43.8%
7.8%€11.99€9.23€10.2811
Mar ’24€8.46
€10.67
+26.2%
7.8%€12.11€9.32€10.0811
Feb ’24€8.62
€10.68
+23.9%
9.4%€12.21€8.46€9.7711
Jan ’24€7.64
€10.72
+40.3%
9.4%€12.26€8.49€9.6011
Dec ’23€8.60
€11.08
+28.9%
9.7%€12.69€8.79€9.6610
Nov ’23€8.56
€11.96
+39.7%
9.6%€13.29€9.20€8.9710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%