CME Group Inc.

XTRA:MX4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.5b

CME Group Değerleme

MX4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MX4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€194.74
Fair Value
25.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MX4A ( €243.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €194.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MX4A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MX4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MX4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MX4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MX4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MX4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$3.72b
Piyasa DeğeriUS$101.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MX4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MX4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
DB1 Deutsche Börse
21x6.40%€42.2b
DBK Deutsche Bank
11.3x8.33%€58.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x7.29%€10.7b
ICE Intercontinental Exchange
28.4x9.42%US$89.7b
MX4A CME Group
27.3x2.52%€101.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MX4A'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$268.98m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$123.88m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MX4A 27.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MX4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MX4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MX4A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MX4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€243.55
€245.69
+0.88%
10.19%€271.58€173.84n/a15
Nov ’26€229.90
€243.88
+6.08%
9.06%€269.38€172.44n/a18
Oct ’26€227.20
€241.93
+6.48%
9.13%€266.74€173.85n/a18
Sep ’26n/a
€242.41
0%
8.78%€267.90€181.45n/a18
Aug ’26n/a
€239.33
0%
9.15%€266.11€180.24n/a18
Jul ’26n/a
€231.31
0%
9.38%€258.70€178.97n/a17
Jun ’26n/a
€243.17
0%
9.40%€273.55€189.25n/a17
May ’26n/a
€239.45
0%
9.55%€270.14€186.88n/a17
Apr ’26n/a
€235.36
0%
9.04%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26n/a
€242.45
0%
8.84%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26n/a
€233.53
0%
8.85%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26n/a
€232.29
0%
8.72%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25n/a
€223.37
0%
8.98%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25n/a
€217.55
0%
9.30%€254.24€167.33€229.9016
Oct ’25n/a
€195.79
0%
8.85%€224.53€158.96€227.2016
Sep ’25n/a
€195.91
0%
8.01%€224.15€171.25n/a14
Aug ’25n/a
€200.78
0%
8.31%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25n/a
€208.42
0%
9.52%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25n/a
€209.71
0%
8.12%€232.05€173.57n/a15
May ’25n/a
€210.93
0%
7.95%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25n/a
€210.03
0%
8.91%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25n/a
€209.44
0%
8.81%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25n/a
€202.56
0%
9.50%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25n/a
€205.32
0%
8.38%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24€198.76
€212.61
+6.97%
8.54%€233.60€168.19n/a15
Nov ’24€201.60
€215.19
+6.74%
8.50%€236.58€170.33n/a15
€245.8
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CME Group Inc. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays