Visa Inc.

XTRA:3V64 Stok Raporu

Piyasa değeri: €579.3b

Visa Değerleme

3V64 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3V64 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3V64 ( €294.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €315.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3V64 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3V64 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3V64 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3V64 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3V64'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3V64'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$19.46b
Piyasa DeğeriUS$611.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3V64'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3V64 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
MA Mastercard
38.9x12.2%US$479.0b
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€39.0b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€31.5b
FI Fiserv
39.5x18.7%US$120.0b
3V64 Visa
31.4x9.8%€611.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3V64 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3V64'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3V64 31.4xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3V64 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3V64 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3V64 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3V64 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3V64 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€294.65
€300.11
+1.9%
5.9%€328.51€255.30n/a35
Nov ’25€269.20
€293.57
+9.1%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€250.65
€275.42
+9.9%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€248.70
€270.83
+8.9%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.90
€278.53
+13.3%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.20
€287.51
+17.7%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.15
€283.76
+14.3%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€253.50
€286.51
+13.0%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.20
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€260.90
€279.28
+7.0%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€253.65
€272.74
+7.5%
6.5%€299.92€239.20n/a35
Jan ’25€235.45
€256.21
+8.8%
7.4%€295.10€199.76n/a35
Dec ’24€235.65
€253.85
+7.7%
6.7%€298.61€202.14n/a35
Nov ’24€225.60
€259.53
+15.0%
6.9%€306.12€207.22€269.2035
Oct ’24€219.20
€262.50
+19.8%
7.9%€317.82€208.10€250.6533
Sep ’24€229.90
€255.52
+11.1%
7.5%€309.79€202.84€248.7034
Aug ’24€217.65
€248.05
+14.0%
10.1%€305.56€150.05€245.9035
Jul ’24€217.20
€244.27
+12.5%
5.8%€274.86€201.56€244.2034
Jun ’24€208.70
€249.37
+19.5%
5.9%€280.11€205.41€248.1534
May ’24€210.65
€241.38
+14.6%
9.4%€273.45€132.17€253.5034
Apr ’24€205.95
€242.23
+17.6%
9.4%€273.11€135.15€258.2034
Mar ’24€203.45
€242.23
+19.1%
9.4%€273.11€135.15€260.9034
Feb ’24€209.55
€238.77
+13.9%
9.7%€270.12€133.68€253.6534
Jan ’24€193.78
€232.33
+19.9%
10.6%€272.57€136.29€235.4532
Dec ’23€206.75
€236.97
+14.6%
10.5%€280.87€140.43€235.6531
Nov ’23€208.75
€251.03
+20.3%
7.4%€293.54€212.56€225.6030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%