RM Rheiner Management Değerleme

RMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMO ( €33.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RMO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RMO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	15.9x
Satış	€460.67k
Piyasa Değeri	€7.30m

RMO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RMO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
KSW KST Beteiligungs	43.7x	n/a	€3.8m
SCI SCI	2.1x	n/a	€8.1m
CORE Coreo	0.5x	n/a	€6.4m
DLB DLB-Anlageservice	17.5x	n/a	€6.6m
RMO RM Rheiner Management	15.9x	n/a	€7.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RMO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RMO'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$668.06m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$503.79m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$404.56m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RMO Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RMO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RMO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	15.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RMO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

-1.0%

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

-2.5%

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

0.4%

9.2%