Toast Değerleme
71Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 71Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 71Y ( €40.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 71Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
71Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 71Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 71Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.2x |
| Satış | US$4.66b |
| Piyasa Değeri | US$24.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11521.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
71Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
DB1 Deutsche Börse | 5.7x | -1.7% | €39.6b |
DBK Deutsche Bank | 1.1x | 4.2% | €30.5b |
AFRM Affirm Holdings | 8.6x | 19.7% | US$20.9b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 2x | -4.3% | €7.8b |
71Y Toast | 5.2x | 17.3% | €24.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 71Y Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
71Y'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 71Y Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
71Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 71Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €40.78 | €36.60 -10.3% | 18.0% | €47.64 | €23.82 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | €27.29 0% | 11.7% | €32.30 | €21.22 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €25.04 0% | 11.9% | €29.53 | €17.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €21.37 | €24.87 +16.4% | 11.7% | €29.66 | €17.08 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €24.09 | €25.70 +6.7% | 11.9% | €30.29 | €17.44 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | €25.41 0% | 12.5% | €30.18 | €17.59 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €21.54 | €25.41 +17.9% | 12.5% | €30.18 | €17.59 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €23.08 0% | 17.9% | €30.12 | €16.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €22.47 | €22.01 -2.1% | 19.1% | €29.66 | €13.91 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €21.06 | €20.72 -1.6% | 15.6% | €28.65 | €13.86 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €17.80 0% | 16.2% | €22.21 | €11.11 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €17.11 | €16.90 -1.2% | 17.1% | €21.79 | €10.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €17.07 0% | 16.3% | €20.10 | €10.97 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €21.87 0% | 17.5% | €29.20 | €15.07 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €24.12 0% | 13.6% | €29.32 | €17.97 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €23.65 0% | 12.3% | €28.58 | €17.52 | €21.37 | 18 |
| Aug ’24 | €19.78 | €21.63 +9.4% | 12.7% | €26.78 | €16.07 | €24.09 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €21.85 0% | 13.0% | €27.49 | €16.49 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €19.72 | €22.13 +12.2% | 12.9% | €27.88 | €16.73 | €21.54 | 19 |
| May ’24 | n/a | €20.57 0% | 15.7% | €27.23 | €14.52 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €21.68 0% | 14.2% | €27.67 | €14.76 | €22.47 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €22.41 0% | 11.8% | €28.05 | €17.77 | €21.06 | 16 |
| Feb ’24 | €20.20 | €22.69 +12.3% | 13.8% | €29.41 | €17.46 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €24.83 0% | 12.4% | €30.96 | €20.32 | €17.11 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €24.83 0% | 12.4% | €30.96 | €20.32 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €25.35 0% | 9.9% | €29.88 | €21.12 | n/a | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%