Texas Roadhouse, Inc.

DB:ROW Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Texas Roadhouse Değerleme

ROW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROW ( €174.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €156.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarUS$390.19m
Piyasa DeğeriUS$12.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
SW Sodexo
15.6x7.5%€11.5b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
ROW Texas Roadhouse
31.1x12.6%€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROW Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROW'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROW 31.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROW Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.20
€188.56
+8.2%
11.0%€232.78€134.45n/a24
Dec ’25€192.20
€187.17
-2.6%
10.2%€230.99€151.01n/a23
Nov ’25€173.65
€179.76
+3.5%
9.9%€222.83€145.68n/a23
Oct ’25€158.60
€166.23
+4.8%
8.3%€188.81€140.03n/a23
Sep ’25€152.10
€168.24
+10.6%
7.5%€190.73€141.45n/a23
Aug ’25€161.75
€170.32
+5.3%
7.5%€193.10€143.20n/a23
Jul ’25€159.35
€162.41
+1.9%
7.8%€176.95€130.38n/a23
Jun ’25€158.10
€158.78
+0.4%
9.0%€174.93€128.90n/a22
May ’25€148.00
€145.29
-1.8%
9.0%€166.29€121.45n/a23
Apr ’25€142.00
€139.48
-1.8%
8.6%€161.95€111.05n/a22
Mar ’25€138.00
€137.76
-0.2%
8.1%€152.26€110.74n/a21
Feb ’25€116.15
€115.48
-0.6%
10.2%€134.32€96.60n/a23
Jan ’25€110.30
€104.68
-5.1%
8.5%€118.87€88.70n/a23
Dec ’24€103.00
€103.90
+0.9%
8.4%€119.54€89.19€192.2023
Nov ’24€95.96
€105.96
+10.4%
8.1%€123.03€91.80€173.6523
Oct ’24€90.10
€113.89
+26.4%
10.0%€146.61€97.43€158.6022
Sep ’24€95.78
€109.98
+14.8%
10.0%€140.60€93.43€152.1021
Aug ’24€101.20
€109.98
+8.7%
10.0%€140.60€93.43€161.7521
Jul ’24€102.55
€106.66
+4.0%
7.2%€120.13€94.45€159.3519
Jun ’24€100.70
€107.81
+7.1%
7.8%€121.75€95.73€158.1018
May ’24€99.80
€100.55
+0.8%
9.0%€120.70€86.21€148.0020
Apr ’24€99.27
€100.55
+1.3%
8.1%€116.18€83.65€142.0021
Mar ’24€94.97
€100.99
+6.3%
8.0%€116.89€84.16€138.0022
Feb ’24€91.89
€97.47
+6.1%
7.6%€108.78€79.28€116.1522
Jan ’24€86.58
€101.31
+17.0%
8.7%€118.12€83.95€110.3023
Dec ’23€94.47
€101.31
+7.2%
8.7%€118.12€83.95€103.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/24
Yıllık Kazançlar2023/12/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Roadhouse, Inc. 52 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research