Haidilao International Holding Değerleme

6862 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6862 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6862 ( HK$14.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$20.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6862 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6862 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6862 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6862 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6862'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6862'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.9x
Kazançlar	CN¥4.28b
Piyasa Değeri	CN¥76.39b

6862 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6862'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6862 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.6x
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	18.2x	n/a	HK$15.4b
9658 Super Hi International Holding	18.8x	15.7%	HK$8.3b
3690 Meituan	40.2x	28.6%	HK$974.3b
341 Café de Coral Holdings	13.2x	13.3%	HK$4.4b
6862 Haidilao International Holding	17.9x	9.7%	HK$82.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6862, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6862'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.33m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.17m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6862 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6862 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6862 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.9x
Adil PE Oran	14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6862 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6862 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$14.74	HK$16.98 +15.2%	17.8%	HK$25.45	HK$12.17	n/a	26
Nov ’25	HK$15.94	HK$17.19 +7.9%	17.6%	HK$25.85	HK$12.36	n/a	26
Oct ’25	HK$19.06	HK$17.23 -9.6%	20.6%	HK$26.24	HK$12.55	n/a	27
Sep ’25	HK$13.12	HK$17.42 +32.8%	21.9%	HK$26.68	HK$12.46	n/a	27
Aug ’25	HK$12.20	HK$20.00 +63.9%	21.5%	HK$31.88	HK$13.85	n/a	26
Jul ’25	HK$14.04	HK$20.53 +46.2%	18.6%	HK$31.79	HK$13.81	n/a	26
Jun ’25	HK$17.36	HK$20.72 +19.4%	18.1%	HK$31.90	HK$13.86	n/a	26
May ’25	HK$17.88	HK$20.24 +13.2%	18.1%	HK$31.94	HK$13.89	n/a	27
Apr ’25	HK$17.66	HK$21.22 +20.2%	21.2%	HK$32.00	HK$13.92	n/a	28
Mar ’25	HK$14.30	HK$20.82 +45.6%	26.8%	HK$31.44	HK$10.45	n/a	28
Feb ’25	HK$12.82	HK$21.39 +66.9%	25.9%	HK$31.54	HK$10.48	n/a	28
Jan ’25	HK$14.54	HK$23.91 +64.4%	19.5%	HK$31.76	HK$13.89	n/a	28
Dec ’24	HK$14.88	HK$24.44 +64.2%	18.2%	HK$31.64	HK$13.92	n/a	27
Nov ’24	HK$17.06	HK$24.55 +43.9%	15.7%	HK$30.90	HK$13.59	HK$15.94	27
Oct ’24	HK$21.00	HK$24.59 +17.1%	15.4%	HK$30.90	HK$13.59	HK$19.06	27
Sep ’24	HK$21.35	HK$24.40 +14.3%	15.8%	HK$29.01	HK$13.74	HK$13.12	28
Aug ’24	HK$22.15	HK$22.65 +2.2%	16.2%	HK$27.48	HK$13.65	HK$12.20	27
Jul ’24	HK$17.24	HK$22.42 +30.1%	13.3%	HK$26.88	HK$16.09	HK$14.04	26
Jun ’24	HK$16.18	HK$23.04 +42.4%	13.1%	HK$27.42	HK$16.42	HK$17.36	26
May ’24	HK$19.06	HK$23.98 +25.8%	13.5%	HK$28.46	HK$17.04	HK$17.88	24
Apr ’24	HK$21.25	HK$22.38 +5.3%	18.0%	HK$28.12	HK$14.01	HK$17.66	24
Mar ’24	HK$22.50	HK$21.57 -4.1%	17.5%	HK$28.10	HK$14.02	HK$14.30	25
Feb ’24	HK$21.35	HK$20.81 -2.5%	18.1%	HK$27.95	HK$14.29	HK$12.82	23
Jan ’24	HK$22.40	HK$18.96 -15.4%	14.2%	HK$26.03	HK$13.79	HK$14.54	23
Dec ’23	HK$18.90	HK$18.36 -2.9%	12.0%	HK$20.96	HK$13.42	HK$14.88	23
Nov ’23	HK$13.18	HK$17.78 +34.9%	13.2%	HK$20.94	HK$12.03	HK$17.06	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.