The Cheesecake Factory Incorporated

DB:CF2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Cheesecake Factory Değerleme

CF2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CF2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CF2 ( €57.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €54.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CF2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CF2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CF2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CF2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CF2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CF2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$165.03m
Piyasa DeğeriUS$3.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CF2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CF2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
TUI1 TUI
4.7x10.78%€3.3b
TIMA ZEAL Network
23.3x15.14%€957.9m
0QM Angler Gaming
4.2x12.16%€322.4m
3197 Skylark Holdings
34.7x8.63%JP¥621.1b
CF2 Cheesecake Factory
20.5x15.51%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CF2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CF2'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CF2 21.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies22PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CF2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CF2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CF2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CF2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CF2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.74
€57.45
-0.50%
10.71%€65.40€43.03n/a17
Jun ’27€55.98
€57.45
+2.63%
10.71%€65.40€43.03n/a17
May ’27€54.00
€56.46
+4.56%
10.91%€64.74€42.60n/a18
Apr ’27€46.78
€55.83
+19.35%
11.45%€65.62€43.17n/a18
Mar ’27€54.16
€54.87
+1.31%
11.45%€64.49€42.43n/a18
Feb ’27€47.99
€50.78
+5.81%
10.45%€59.02€42.16n/a18
Jan ’27€42.42
€50.19
+18.31%
11.13%€59.49€40.80n/a19
Dec ’26€40.24
€51.42
+27.78%
11.33%€60.77€41.67n/a18
Nov ’26€42.09
€51.44
+22.22%
11.97%€62.25€41.50n/a18
Oct ’26€45.68
€56.22
+23.07%
11.95%€63.89€40.03n/a17
Sep ’26€51.72
€57.05
+10.31%
12.01%€64.49€40.41n/a17
Aug ’26€55.00
€57.34
+4.25%
12.94%€65.69€41.16n/a17
Jul ’26€52.36
€48.88
-6.64%
13.56%€56.60€34.30n/a17
Jun ’26€48.24
€48.50
+0.53%
12.90%€58.13€35.23€55.9817
May ’26€43.32
€47.83
+10.41%
12.56%€57.57€35.43€54.0017
Apr ’26€44.60
€51.94
+16.45%
13.20%€61.89€36.95€46.7818
Mar ’26€50.00
€54.36
+8.71%
12.24%€63.89€38.14€54.1618
Feb ’26€54.00
€49.05
-9.17%
14.17%€61.97€35.28€47.9918
Jan ’26€45.80
€46.94
+2.48%
15.09%€56.59€34.53€42.4216
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.33%
13.50%€56.12€34.24€40.2416
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.44%
11.50%€50.64€33.15€42.0916
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.15%
13.40%€45.00€26.10€45.6816
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.46%
13.64%€45.76€26.54€51.7216
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.73%
13.51%€46.34€26.87€55.0016
Jul ’25€36.80
€36.08
-1.96%
14.44%€46.04€26.70€52.3616
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.50%
14.44%€46.04€26.70€48.2416
€54.59
Fair Value
5.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cheesecake Factory Incorporated 39 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays