Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F Stok Raporu

Piyasa değeri: €78.5b

Chipotle Mexican Grill Değerleme

C9F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C9F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C9F ( €59.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €58.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C9F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C9F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C9F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C9F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C9F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C9F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
KazançlarUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$81.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C9F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C9F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
SBUX Starbucks
30.9x10.5%US$113.4b
CPG Compass Group
31.9x11.8%UK£44.9b
3690 Meituan
41x28.6%HK$990.9b
YUM Yum! Brands
24.7x8.0%US$37.5b
C9F Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€81.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C9F Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C9F'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C9F 57.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C9F Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C9F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C9F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C9F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57 42.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C9F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.61
€61.40
+3.0%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€51.67
€59.10
+14.4%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Jan ’24€26.20
€33.45
+27.7%
7.5%€37.60€28.38€40.8032
Dec ’23€30.81
€34.73
+12.7%
10.0%€48.38€29.22€40.9232
Nov ’23€30.20
€36.33
+20.3%
10.0%€50.61€30.57€37.6832

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y