Haidilao International Holding Ltd.

DB:8HI Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Haidilao International Holding Değerleme

8HI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8HI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8HI ( €1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8HI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8HI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8HI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8HI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8HI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8HI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCN¥4.28b
Piyasa DeğeriCN¥81.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8HI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8HI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
SW Sodexo
16x8.5%€11.8b
ARMK Aramark
37.8x27.0%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
26.6x5.9%US$15.2b
8HI Haidilao International Holding
18.9x9.7%€87.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8HI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8HI'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8HI 18.9xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8HI Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8HI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8HI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8HI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8HI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.79
€2.05
+14.5%
17.6%€3.08€1.47n/a26
Nov ’25€1.87
€2.05
+9.6%
17.6%€3.08€1.47n/a26
Oct ’25€2.12
€2.00
-5.5%
20.5%€3.05€1.46n/a27
Sep ’25€1.44
€2.02
+40.4%
21.9%€3.10€1.45n/a27
Aug ’25€1.42
€2.37
+66.8%
21.5%€3.77€1.64n/a26
Jul ’25€1.60
€2.46
+53.5%
18.6%€3.80€1.65n/a26
Jun ’25€2.14
€2.44
+14.1%
18.1%€3.76€1.63n/a26
May ’25€2.08
€2.41
+16.1%
18.1%€3.81€1.66n/a27
Apr ’25€2.00
€2.51
+25.7%
21.2%€3.79€1.65n/a28
Mar ’25€1.65
€2.45
+48.7%
26.8%€3.71€1.23n/a28
Feb ’25€1.45
€2.52
+74.1%
25.9%€3.72€1.24n/a28
Jan ’25€1.60
€2.76
+72.8%
19.5%€3.67€1.61n/a28
Dec ’24€1.67
€2.88
+72.2%
18.2%€3.72€1.64n/a27
Nov ’24€2.00
€2.97
+48.5%
15.7%€3.74€1.64€1.8727
Oct ’24€2.46
€2.97
+20.7%
15.4%€3.73€1.64€2.1227
Sep ’24€2.46
€2.89
+17.4%
15.8%€3.43€1.63€1.4428
Aug ’24€2.52
€2.65
+5.0%
16.2%€3.21€1.60€1.4227
Jul ’24€1.96
€2.62
+33.8%
13.3%€3.14€1.88€1.6026
Jun ’24€1.86
€2.75
+48.0%
13.1%€3.28€1.96€2.1426
May ’24€2.14
€2.78
+29.8%
13.5%€3.30€1.97€2.0824
Apr ’24€2.43
€2.63
+8.2%
18.0%€3.30€1.65€2.0024
Mar ’24€2.63
€2.60
-1.1%
17.5%€3.38€1.69€1.6525
Feb ’24€2.43
€2.47
+1.5%
18.1%€3.31€1.69€1.4523
Jan ’24€2.63
€2.27
-13.8%
14.2%€3.11€1.65€1.6023
Dec ’23€2.25
€2.26
+0.08%
12.0%€2.58€1.65€1.6723
Nov ’23€1.64
€2.29
+39.8%
13.2%€2.70€1.55€2.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y