Haidilao International Holding Ltd.

DB:8HI Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.7b

Haidilao International Holding Değerleme

8HI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8HI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8HI ( €1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8HI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8HI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8HI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8HI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8HI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8HI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥4.28b
Piyasa DeğeriCN¥81.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8HI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8HI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
SW Sodexo
15.6x7.5%€11.5b
DPZ Domino's Pizza
25.4x5.9%US$14.8b
TXRH Texas Roadhouse
30.8x12.6%US$12.1b
8HI Haidilao International Holding
19x9.8%€86.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8HI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8HI'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8HI 19.0xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies15PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8HI Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8HI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8HI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8HI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8HI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.88
€2.08
+10.9%
17.7%€3.11€1.49n/a26
Dec ’25€1.86
€2.09
+12.3%
17.8%€3.13€1.49n/a26
Nov ’25€1.87
€2.05
+9.6%
17.6%€3.08€1.47n/a26
Oct ’25€2.12
€2.00
-5.6%
20.6%€3.05€1.46n/a27
Sep ’25€1.44
€2.02
+40.3%
21.9%€3.10€1.45n/a27
Aug ’25€1.42
€2.37
+66.8%
21.5%€3.77€1.64n/a26
Jul ’25€1.60
€2.46
+53.5%
18.6%€3.80€1.65n/a26
Jun ’25€2.14
€2.44
+14.1%
18.1%€3.76€1.63n/a26
May ’25€2.08
€2.41
+16.1%
18.1%€3.81€1.66n/a27
Apr ’25€2.00
€2.51
+25.7%
21.2%€3.79€1.65n/a28
Mar ’25€1.65
€2.45
+48.7%
26.8%€3.71€1.23n/a28
Feb ’25€1.45
€2.52
+74.1%
25.9%€3.72€1.24n/a28
Jan ’25€1.60
€2.76
+72.8%
19.5%€3.67€1.61n/a28
Dec ’24€1.67
€2.88
+72.2%
18.2%€3.72€1.64€1.8627
Nov ’24€2.00
€2.97
+48.5%
15.7%€3.74€1.64€1.8727
Oct ’24€2.46
€2.97
+20.7%
15.4%€3.73€1.64€2.1227
Sep ’24€2.46
€2.89
+17.4%
15.8%€3.43€1.63€1.4428
Aug ’24€2.52
€2.65
+5.0%
16.2%€3.21€1.60€1.4227
Jul ’24€1.96
€2.62
+33.8%
13.3%€3.14€1.88€1.6026
Jun ’24€1.86
€2.75
+48.0%
13.1%€3.28€1.96€2.1426
May ’24€2.14
€2.78
+29.8%
13.5%€3.30€1.97€2.0824
Apr ’24€2.43
€2.63
+8.2%
18.0%€3.30€1.65€2.0024
Mar ’24€2.63
€2.60
-1.1%
17.5%€3.38€1.69€1.6525
Feb ’24€2.43
€2.47
+1.5%
18.1%€3.31€1.69€1.4523
Jan ’24€2.63
€2.27
-13.8%
14.2%€3.11€1.65€1.6023
Dec ’23€2.25
€2.26
+0.08%
12.0%€2.58€1.65€1.6723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Haidilao International Holding Ltd. 57 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited
Yunqiao DuCCB International Securities Limited