Aramark

DB:0AK Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Aramark Değerleme

0AK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AK ( €36.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$262.52m
Piyasa DeğeriUS$9.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
TUI1 TUI
8.3x16.5%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.2x-11.8%€1.0b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
7550 Zensho Holdings
37.9x19.8%JP¥1.5t
0AK Aramark
37.6x20.1%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AK Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AK'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AK 37.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AK Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 34.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.20
€42.65
+17.8%
5.4%€46.72€36.64n/a15
Dec ’25€38.40
€41.69
+8.6%
5.3%€44.84€36.66n/a15
Nov ’25€34.40
€37.44
+8.8%
5.4%€41.79€34.90n/a15
Oct ’25€35.40
€35.86
+1.3%
3.5%€38.24€34.19n/a14
Sep ’25€33.00
€34.52
+4.6%
4.0%€36.19€31.27n/a15
Aug ’25€30.80
€34.01
+10.4%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jul ’25€31.20
€34.01
+9.0%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jun ’25€28.60
€32.86
+14.9%
3.6%€34.44€29.78n/a16
May ’25€29.40
€32.43
+10.3%
5.1%€34.82€28.23n/a16
Apr ’25€30.00
€31.47
+4.9%
5.1%€33.88€27.47n/a16
Mar ’25€28.40
€31.64
+11.4%
4.8%€33.27€27.72n/a16
Feb ’25€27.00
€29.38
+8.8%
5.7%€32.17€25.73n/a17
Jan ’25€25.00
€29.20
+16.8%
6.0%€32.17€25.74n/a15
Dec ’24€25.40
€28.98
+14.1%
7.2%€32.09€23.84€38.4014
Nov ’24€25.60
€30.12
+17.6%
9.7%€34.56€25.56€34.4013
Oct ’24€32.60
€42.50
+30.4%
9.8%€47.30€31.21€35.4015
Sep ’24€35.40
€42.73
+20.7%
6.7%€46.42€35.28€33.0015
Aug ’24€36.60
€40.11
+9.6%
9.0%€45.20€32.54€30.8015
Jul ’24€39.40
€40.03
+1.6%
9.2%€45.91€33.05€31.2015
Jun ’24€36.20
€40.63
+12.2%
9.5%€46.47€33.46€28.6014
May ’24€31.20
€40.37
+29.4%
11.9%€50.13€32.81€29.4014
Apr ’24€32.80
€41.58
+26.8%
11.4%€51.06€33.42€30.0014
Mar ’24€34.80
€42.92
+23.3%
10.0%€51.88€33.96€28.4014
Feb ’24€40.20
€42.37
+5.4%
10.1%€50.62€33.13€27.0014
Jan ’24€38.20
€41.48
+8.6%
10.5%€48.08€33.94€25.0015
Dec ’23€39.20
€42.25
+7.8%
10.5%€49.50€33.00€25.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aramark 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg