Chipotle Mexican Grill, Inc.

XTRA:C9F Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.7b

Chipotle Mexican Grill Değerleme

C9F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C9F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: C9F ( €27.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C9F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C9F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C9F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C9F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C9F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C9F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$1.45b
Piyasa DeğeriUS$41.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C9F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C9F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
TUI1 TUI
5.1x10.87%€3.6b
YUM Yum! Brands
24.5x7.56%US$42.5b
QSR Restaurant Brands International
24.1x13.59%US$34.2b
CPG Compass Group
28.8x10.63%US$58.1b
C9F Chipotle Mexican Grill
28.5x11.58%€41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C9F Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C9F'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C9F 28.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C9F Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C9F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C9F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C9F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C9F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.90
€37.15
+33.14%
11.45%€45.05€30.32n/a33
Jun ’27€26.75
€37.27
+39.33%
11.03%€44.73€30.10n/a33
May ’27€29.20
€37.12
+27.12%
10.76%€44.37€29.87n/a34
Apr ’27€28.16
€38.32
+36.09%
11.55%€45.86€30.28n/a35
Mar ’27€31.39
€37.61
+19.83%
11.68%€44.97€29.70n/a34
Feb ’27€32.44
€38.09
+17.43%
12.53%€46.38€29.51n/a34
Jan ’27€31.53
€36.55
+15.92%
13.42%€46.65€28.84n/a33
Dec ’26€29.88
€37.24
+24.65%
13.44%€47.43€29.32n/a33
Nov ’26€27.59
€38.70
+40.25%
13.88%€47.71€29.50n/a33
Oct ’26€33.27
€48.63
+46.17%
11.05%€55.37€38.33n/a33
Sep ’26n/a
€49.96
0%
10.00%€55.98€39.62n/a32
Aug ’26n/a
€50.66
0%
9.40%€56.26€39.82n/a32
Jul ’26n/a
€49.09
0%
10.23%€55.13€38.97n/a32
Jun ’26n/a
€50.89
0%
10.38%€57.25€40.46€26.7531
May ’26n/a
€50.96
0%
10.52%€59.81€40.46€29.2031
Apr ’26n/a
€59.64
0%
10.49%€66.74€42.64€28.1632
Mar ’26n/a
€62.62
0%
10.79%€72.32€44.35€31.3932
Feb ’26n/a
€63.56
0%
11.71%€71.90€40.26€32.4432
Jan ’26n/a
€62.59
0%
11.67%€71.37€39.97€31.5332
Dec ’25n/a
€61.56
0%
11.19%€68.39€39.90€29.8832
Nov ’25n/a
€59.28
0%
11.70%€66.20€38.61€27.5930
Oct ’25n/a
€55.46
0%
11.86%€65.31€38.47€33.2731
Sep ’25n/a
€56.43
0%
11.79%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25n/a
€58.59
0%
11.84%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25n/a
€61.51
0%
11.70%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25n/a
€59.69
0%
10.44%€66.66€37.96n/a30
€37.12
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chipotle Mexican Grill, Inc. 57 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays