Airbnb, Inc.

XTRA:6Z1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.2b

Airbnb Değerleme

6Z1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6Z1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.58
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6Z1 ( €131.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €230.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6Z1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6Z1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6Z1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6Z1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6Z1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6Z1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
KazançlarUS$1.84b
Piyasa DeğeriUS$82.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6Z1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6Z1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
MAR Marriott International
30.5x9.3%US$84.2b
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
HLT Hilton Worldwide Holdings
42.3x12.8%US$65.1b
6Z1 Airbnb
45.1x16.5%€82.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6Z1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6Z1 45.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6Z1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6Z1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Oran43.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6Z1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 43.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6Z1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€131.58
€132.01
+0.3%
14.5%€164.61€82.31n/a34
Feb ’26€128.26
€131.13
+2.2%
14.6%€163.27€81.63n/a34
Jan ’26€126.74
€132.73
+4.7%
16.2%€188.16€82.02n/a36
Dec ’25€129.54
€130.48
+0.7%
16.4%€185.23€80.74n/a36
Nov ’25€125.62
€119.57
-4.8%
16.9%€180.10€73.89n/a36
Oct ’25€112.44
€114.09
+1.5%
17.7%€175.44€71.98n/a35
Sep ’25€105.64
€116.54
+10.3%
19.3%€174.35€71.53n/a33
Aug ’25€125.14
€141.39
+13.0%
16.3%€184.78€73.91n/a35
Jul ’25€140.40
€141.13
+0.5%
16.5%€184.68€73.87n/a35
Jun ’25€132.28
€141.13
+6.7%
16.5%€184.68€73.87n/a35
May ’25€150.74
€141.94
-5.8%
17.5%€186.54€74.62n/a35
Apr ’25€152.52
€137.51
-9.8%
15.9%€181.55€74.48n/a35
Mar ’25€147.30
€133.81
-9.2%
15.7%€171.16€74.02n/a35
Feb ’25€132.74
€128.41
-3.3%
16.7%€170.63€69.17€128.2634
Jan ’25€123.80
€124.48
+0.6%
17.3%€169.16€68.58€126.7434
Dec ’24€120.88
€123.30
+2.0%
16.2%€168.61€68.36€129.5434
Nov ’24€111.92
€133.60
+19.4%
16.1%€174.25€70.64€125.6234
Oct ’24€130.86
€135.95
+3.9%
15.5%€174.68€70.82€112.4435
Sep ’24€122.86
€132.90
+8.2%
15.7%€170.14€68.98€105.6436
Aug ’24€136.40
€124.41
-8.8%
17.1%€168.24€88.21€125.1436
Jul ’24€117.54
€118.73
+1.0%
16.0%€169.53€87.06€140.4034
Jun ’24€104.16
€121.11
+16.3%
15.8%€171.94€88.29€132.2832
May ’24€106.84
€129.21
+20.9%
14.4%€173.34€89.41€150.7433
Apr ’24€114.78
€130.94
+14.1%
14.5%€175.16€90.35€152.5234
Mar ’24€113.48
€133.93
+18.0%
13.8%€180.10€92.89€147.3034
Feb ’24€101.72
€116.01
+14.0%
18.1%€164.95€73.31€132.7434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€135.31
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airbnb, Inc. 56 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays