Alibaba Health Information Technology Limited

DB:TWY Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Alibaba Health Information Technology Değerleme

TWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWY ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarCN¥1.21b
Piyasa DeğeriCN¥53.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
RADL3 Raia Drogasil
34.9x20.4%R$38.8b
3088 MatsukiyoCocokara
17.3x5.0%JP¥889.5b
CLS Clicks Group
31.9x12.1%R90.4b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
20.5x17.4%CN¥31.2b
TWY Alibaba Health Information Technology
43.9x21.5%€56.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWY Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWY'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWY 43.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWY Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TWY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.58
+38.7%
26.1%€1.12€0.42n/a17
Dec ’25€0.43
€0.58
+35.6%
26.2%€1.12€0.41n/a17
Nov ’25€0.45
€0.59
+30.6%
28.3%€1.11€0.39n/a17
Oct ’25€0.61
€0.57
-5.6%
29.4%€1.10€0.39n/a16
Sep ’25€0.34
€0.57
+68.3%
29.9%€1.11€0.38n/a16
Aug ’25€0.38
€0.59
+56.0%
29.0%€1.11€0.42n/a15
Jul ’25€0.36
€0.63
+73.8%
28.9%€1.13€0.43n/a19
Jun ’25€0.39
€0.63
+60.3%
28.3%€1.12€0.43n/a19
May ’25€0.35
€0.66
+89.4%
27.6%€1.15€0.48n/a19
Apr ’25€0.37
€0.71
+93.0%
21.6%€1.14€0.47n/a20
Mar ’25€0.40
€0.73
+83.7%
18.0%€1.14€0.55n/a20
Feb ’25€0.34
€0.73
+115.8%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Jan ’25€0.48
€0.73
+53.7%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Dec ’24€0.53
€0.78
+47.4%
30.3%€1.68€0.55€0.4322
Nov ’24€0.54
€0.79
+46.5%
30.8%€1.69€0.56€0.4520
Oct ’24€0.57
€0.82
+43.9%
29.7%€1.69€0.56€0.6121
Sep ’24€0.52
€0.75
+44.5%
18.6%€1.08€0.54€0.3420
Aug ’24€0.63
€0.78
+23.3%
18.5%€1.09€0.54€0.3822
Jul ’24€0.53
€0.78
+47.0%
18.3%€1.08€0.54€0.3621
Jun ’24€0.54
€0.87
+60.5%
28.3%€1.67€0.55€0.3919
May ’24€0.63
€0.93
+48.3%
30.1%€1.67€0.60€0.3519
Apr ’24€0.65
€0.94
+45.0%
31.0%€1.70€0.61€0.3719
Mar ’24€0.70
€0.96
+36.5%
32.9%€1.74€0.50€0.4019
Feb ’24€0.84
€0.98
+15.6%
32.1%€1.73€0.50€0.3418
Jan ’24€0.80
€0.93
+15.8%
33.7%€1.72€0.49€0.4820
Dec ’23€0.82
€0.86
+4.7%
35.9%€1.71€0.48€0.5319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alibaba Health Information Technology Limited 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research