Performance Food Group Company

DB:P5F Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.5b

Performance Food Group Değerleme

P5F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P5F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: P5F ( €97.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P5F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P5F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P5F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P5F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P5F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P5F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.9x
KazançlarUS$328.50m
Piyasa DeğeriUS$17.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P5F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P5F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
USFD US Foods Holding
33.3x13.34%US$21.6b
BID Bid
17x6.50%R149.5b
SYY Sysco
23x12.00%US$39.6b
CHEF Chefs' Warehouse
48.9x16.21%US$3.9b
P5F Performance Food Group
53.9x21.30%€17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P5F Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P5F'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P5F 53.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P5F Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P5F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P5F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için P5F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P5F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€97.50
€101.99
+4.61%
13.30%€118.15€63.01n/a13
Jun ’27€83.50
€102.46
+22.71%
7.54%€115.83€87.52n/a12
May ’27€77.00
€100.52
+30.55%
6.74%€110.90€89.58n/a12
Apr ’27€72.00
€101.97
+41.62%
6.38%€112.81€91.12n/a12
Mar ’27€81.00
€99.30
+22.59%
6.15%€109.97€88.82n/a13
Feb ’27€79.50
€100.75
+26.72%
5.50%€109.42€88.38n/a13
Jan ’27€80.00
€103.45
+29.31%
5.10%€114.33€94.71n/a12
Dec ’26€81.00
€105.23
+29.91%
4.62%€115.90€99.46n/a12
Nov ’26€82.50
€103.96
+26.02%
4.50%€112.63€98.02n/a12
Oct ’26€86.00
€100.66
+17.05%
3.43%€107.10€96.14n/a11
Sep ’26€86.00
€101.69
+18.25%
5.37%€109.19€87.70n/a11
Aug ’26€86.00
€94.11
+9.43%
9.71%€107.84€77.64n/a12
Jul ’26€74.50
€89.64
+20.32%
8.47%€104.52€77.74n/a13
Jun ’26€78.50
€90.07
+14.74%
9.25%€106.58€75.17€83.5013
May ’26€70.50
€87.09
+23.53%
7.62%€101.86€74.94€77.0013
Apr ’26€73.00
€93.26
+27.75%
7.58%€107.44€78.71€72.0013
Mar ’26€81.00
€97.01
+19.76%
7.73%€112.64€81.81€81.0013
Feb ’26€86.50
€94.96
+9.79%
6.29%€105.60€81.58€79.5013
Jan ’26€79.50
€95.11
+19.64%
6.64%€106.14€80.49€80.0013
Dec ’25€82.50
€93.12
+12.88%
6.53%€104.49€79.24€81.0012
Nov ’25€74.00
€83.55
+12.90%
6.03%€90.60€73.04€82.5012
Oct ’25€70.00
€78.53
+12.19%
6.10%€85.36€70.98€86.0011
Sep ’25€67.50
€78.07
+15.66%
6.12%€84.80€71.27€86.0011
Aug ’25€63.00
€76.40
+21.26%
5.53%€85.43€69.81€86.0012
Jul ’25€60.50
€77.16
+27.54%
5.02%€85.94€73.00€74.5012
Jun ’25€64.00
€77.16
+20.57%
5.02%€85.94€73.00€78.5012
€100.87
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 11:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/29 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Performance Food Group Company 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey BernsteinBarclays
Alok PatelBerenberg
Danilo GargiuloBernstein