Aeon Değerleme
JUS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JUS1 ( €21.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUS1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JUS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JUS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JUS1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 113.4x |
| Kazançlar | JP¥26.86b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.05t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 5.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JUS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.9x | ||
DG Dollar General | 11.6x | 7.0% | US$16.8b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23.1x | 7.1% | US$13.0b |
CA Carrefour | 11.4x | 14.0% | €9.6b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.5% | Mex$929.0b |
JUS1 Aeon | 113.4x | 19.6% | €3.0t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JUS1 Price-To-Earnings Oranı ( 113.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JUS1'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JUS1 Price-To-Earnings Oranı ( 113.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JUS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 113.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JUS1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €21.80 | €18.00 -17.4% | 27.9% | €23.80 | €10.07 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.20 | €17.71 -20.2% | 27.5% | €23.99 | €10.15 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.20 | €17.95 -25.8% | 27.0% | €24.56 | €10.39 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €22.40 | €17.03 -24.0% | 23.6% | €22.76 | €10.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.00 | €16.08 -23.4% | 23.6% | €21.49 | €9.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €19.60 | €16.34 -16.6% | 23.6% | €21.83 | €9.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.70 | €16.40 -16.7% | 24.8% | €22.90 | €9.69 | n/a | 8 |
| May ’25 | €19.50 | €16.89 -13.4% | 24.8% | €23.68 | €10.02 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.60 | €16.72 -22.6% | 26.7% | €23.88 | €9.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €21.40 | €16.42 -23.3% | 27.1% | €23.88 | €9.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €21.80 | €16.47 -24.5% | 22.9% | €20.75 | €10.38 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.90 | €16.34 -17.9% | 24.0% | €20.89 | €9.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €18.80 | €15.50 -17.5% | 22.8% | €18.99 | €9.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €19.70 | €15.79 -19.8% | 24.1% | €19.63 | €9.82 | €22.20 | 8 |
| Oct ’24 | €18.60 | €15.16 -18.5% | 24.7% | €19.63 | €9.50 | €24.20 | 8 |
| Sep ’24 | €19.10 | €14.69 -23.1% | 23.4% | €18.90 | €9.45 | €22.40 | 8 |
| Aug ’24 | €19.60 | €15.12 -22.9% | 24.4% | €20.10 | €9.73 | €21.00 | 8 |
| Jul ’24 | €18.30 | €14.85 -18.9% | 25.0% | €19.79 | €8.94 | €19.60 | 8 |
| Jun ’24 | €18.00 | €15.57 -13.5% | 26.0% | €21.78 | €8.85 | €19.70 | 8 |
| May ’24 | €18.20 | €15.57 -14.5% | 26.0% | €21.78 | €8.85 | €19.50 | 8 |
| Apr ’24 | €17.30 | €15.67 -9.4% | 25.8% | €22.04 | €8.95 | €21.60 | 8 |
| Mar ’24 | €16.90 | €15.67 -7.3% | 25.8% | €22.04 | €8.95 | €21.40 | 8 |
| Feb ’24 | €18.30 | €16.80 -8.2% | 26.8% | €23.13 | €9.40 | €21.80 | 8 |
| Jan ’24 | €19.30 | €16.64 -13.8% | 27.0% | €22.78 | €9.25 | €19.90 | 8 |
| Dec ’23 | €19.30 | €16.25 -15.8% | 26.7% | €22.61 | €9.19 | €18.80 | 8 |
| Nov ’23 | €18.40 | €16.25 -11.7% | 26.7% | €22.61 | €9.19 | €19.70 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.