Dollar Tree, Inc.

DB:DT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

Dollar Tree Değerleme

DT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.78
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DT3 ( €74.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DT3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$18.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
DG Dollar General
17.7x9.8%US$19.9b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.9x6.0%US$15.5b
8267 Aeon
127.1x23.2%JP¥3.7t
CA Carrefour
12.2x15.8%€8.8b
DT3 Dollar Tree
17.4x7.9%€18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DT3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (46.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DT3'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DT3 17.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DT3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DT3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.49
€76.41
+2.6%
12.6%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26€69.59
€76.87
+10.5%
11.6%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26€70.15
€80.58
+14.9%
13.0%€100.33€66.89n/a25
Feb ’26€70.62
€80.63
+14.2%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Jan ’26€72.28
€80.63
+11.6%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€67.63
€77.66
+14.8%
18.0%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€58.75
€78.65
+33.9%
22.6%€134.10€57.34n/a26
Oct ’25€62.65
€77.15
+23.1%
23.1%€130.49€55.79n/a25
Sep ’25€75.80
€118.65
+56.5%
12.4%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25€92.40
€126.81
+37.2%
12.2%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25€100.56
€129.18
+28.5%
11.3%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25€107.38
€136.63
+27.2%
11.8%€165.74€105.89n/a24
May ’25€110.74
€139.80
+26.2%
11.9%€168.35€107.56€72.2025
Apr ’25€122.30
€139.13
+13.8%
12.2%€167.58€104.27€69.5924
Mar ’25€136.80
€138.55
+1.3%
14.1%€179.71€96.77€70.1523
Feb ’25€124.40
€137.80
+10.8%
14.1%€180.04€96.95€70.6223
Jan ’25€127.70
€132.49
+3.8%
14.5%€177.24€95.43€72.2823
Dec ’24€112.70
€132.89
+17.9%
14.8%€179.17€96.47€67.6323
Nov ’24€103.20
€136.56
+32.3%
15.1%€183.67€98.90€58.7523
Oct ’24€100.40
€142.25
+41.7%
13.2%€184.12€98.20€62.6522
Sep ’24€111.10
€138.17
+24.4%
12.7%€178.56€95.23€75.8023
Aug ’24€140.70
€139.36
-1.0%
12.0%€177.33€95.49€92.4023
Jul ’24€131.90
€139.62
+5.9%
12.0%€177.98€95.83€100.5623
Jun ’24€120.50
€140.13
+16.3%
13.6%€181.78€101.61€107.3823
May ’24€140.80
€143.71
+2.1%
14.0%€177.74€99.35€110.7423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€73.97
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar Tree, Inc. 54 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays