BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

DB:8BJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

BJ's Wholesale Club Holdings Değerleme

8BJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8BJ ( €81.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8BJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8BJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8BJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8BJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8BJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8BJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$532.35m
Piyasa DeğeriUS$11.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8BJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8BJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
CA Carrefour
11.7x14.5%€9.8b
DG Dollar General
12x6.9%US$16.7b
8267 Aeon
119.7x19.4%JP¥3.2t
CENCOSUD Cencosud
24.2x39.0%CL$5.5t
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.6x6.1%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8BJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8BJ'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8BJ 21.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8BJ Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8BJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8BJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8BJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8BJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.50
€83.59
+2.6%
11.7%€99.14€59.48n/a21
Nov ’25€78.00
€78.45
+0.6%
10.2%€86.55€57.40n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.1%
10.1%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€77.42
+7.5%
10.3%€85.11€56.44n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.8%
10.3%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.2%
10.3%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.6%
10.3%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.4%
9.5%€87.37€63.89n/a19
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.2%
9.4%€86.58€63.31n/a19
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.8%
9.8%€83.05€57.21n/a18
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.4%
10.3%€83.10€53.55n/a18
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.6%
10.4%€82.44€53.13n/a18
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.7%
10.8%€82.48€53.15n/a18
Nov ’24€64.50
€71.58
+11.0%
10.2%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.7%
10.0%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.3%
10.1%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.5%
10.0%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.5%
9.9%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.5%
9.7%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.4%
9.0%€84.77€61.07€70.0018
Apr ’24€69.50
€76.66
+10.3%
8.9%€85.27€61.43€69.5018
Mar ’24€67.00
€74.96
+11.9%
8.9%€84.28€60.87€65.5018
Feb ’24€67.50
€72.72
+7.7%
9.0%€81.93€59.17€60.0017
Jan ’24€61.50
€75.70
+23.1%
9.1%€84.79€61.24€61.0017
Dec ’23€67.00
€78.77
+17.6%
9.3%€91.33€62.49€60.0016
Nov ’23€78.00
€81.22
+4.1%
9.8%€90.24€63.17€64.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y