Cencosud Değerleme

CENCOSUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENCOSUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENCOSUD ( CLP1950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP4840.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENCOSUD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENCOSUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CENCOSUD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CENCOSUD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENCOSUD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CENCOSUD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENCOSUD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENCOSUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
SMU SMU	11.6x	19.1%	CL$849.7b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad	45x	14.4%	RM 19.0b
INRETC1 InRetail Perú	14x	10.9%	US$3.4b
CA Carrefour	11.8x	14.5%	€9.9b
CENCOSUD Cencosud	30.5x	36.9%	CL$5.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENCOSUD Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENCOSUD'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENCOSUD Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, South American Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENCOSUD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENCOSUD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.5x
Adil PE Oran	28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENCOSUD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENCOSUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CL$1,950.00	CL$2,100.00 +7.7%	13.3%	CL$2,600.00	CL$1,600.00	n/a	12
Oct ’25	CL$1,813.00	CL$2,087.50 +15.1%	12.1%	CL$2,600.00	CL$1,650.00	n/a	12
Sep ’25	CL$1,850.00	CL$2,062.73 +11.5%	14.0%	CL$2,600.00	CL$1,490.00	n/a	11
Aug ’25	CL$1,750.00	CL$2,040.91 +16.6%	14.1%	CL$2,600.00	CL$1,490.00	n/a	11
Jul ’25	CL$1,736.10	CL$2,008.18 +15.7%	14.3%	CL$2,600.00	CL$1,430.00	n/a	11
Jun ’25	CL$1,723.90	CL$2,008.18 +16.5%	14.3%	CL$2,600.00	CL$1,430.00	n/a	11
May ’25	CL$1,645.10	CL$2,004.55 +21.8%	14.7%	CL$2,600.00	CL$1,390.00	n/a	11
Apr ’25	CL$1,715.00	CL$2,022.73 +17.9%	14.8%	CL$2,600.00	CL$1,390.00	n/a	11
Mar ’25	CL$1,707.00	CL$2,002.00 +17.3%	15.7%	CL$2,600.00	CL$1,300.00	n/a	10
Feb ’25	CL$1,645.00	CL$2,035.00 +23.7%	17.0%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Jan ’25	CL$1,655.00	CL$2,026.00 +22.4%	17.2%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Dec ’24	CL$1,595.00	CL$2,026.00 +27.0%	17.2%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Nov ’24	CL$1,450.00	CL$1,975.00 +36.2%	14.2%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,994.00	10
Oct ’24	CL$1,685.00	CL$2,014.55 +19.6%	14.6%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,813.00	11
Sep ’24	CL$1,840.00	CL$1,985.91 +7.9%	14.3%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,850.00	11
Aug ’24	CL$1,837.00	CL$1,949.55 +6.1%	15.3%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,750.00	11
Jul ’24	CL$1,553.90	CL$1,925.91 +23.9%	15.3%	CL$2,400.00	CL$1,370.00	CL$1,736.10	11
Jun ’24	CL$1,508.00	CL$1,907.27 +26.5%	16.4%	CL$2,400.00	CL$1,370.00	CL$1,723.90	11
May ’24	CL$1,645.00	CL$1,910.00 +16.1%	17.4%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,645.10	10
Apr ’24	CL$1,536.00	CL$1,881.00 +22.5%	19.1%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,715.00	10
Mar ’24	CL$1,539.00	CL$1,823.00 +18.5%	21.4%	CL$2,400.00	CL$1,160.00	CL$1,707.00	10
Feb ’24	CL$1,420.00	CL$1,823.00 +28.4%	21.4%	CL$2,400.00	CL$1,160.00	CL$1,645.00	10
Jan ’24	CL$1,395.00	CL$1,744.29 +25.0%	24.4%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,655.00	7
Dec ’23	CL$1,325.00	CL$1,778.75 +34.2%	24.1%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,595.00	8
Nov ’23	CL$1,270.00	CL$1,793.00 +41.2%	21.5%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,450.00	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.