Walmart Inc.

XTRA:WMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €897.8b

Walmart Değerleme

WMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WMT ( €104.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €64.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarUS$0
Piyasa DeğeriUS$1.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
COST Costco Wholesale
54.5x8.65%US$476.5b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.2x7.86%Mex$960.8b
TGT Target
16.6x5.82%US$55.6b
8267 Aeon
57x17.69%JP¥4.1t
WMT Walmart
44.2x8.49%€1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMT Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMT 44.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMT Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.26
€118.52
+13.68%
10.12%€129.12€53.37n/a42
May ’27€111.82
€116.53
+4.21%
10.10%€128.00€52.90n/a41
Apr ’27€107.00
€118.12
+10.40%
10.31%€130.26€53.84n/a41
Mar ’27€107.84
€114.96
+6.60%
10.34%€126.89€52.45n/a41
Feb ’27€99.16
€104.79
+5.68%
9.88%€122.26€52.28n/a40
Jan ’27€95.43
€103.16
+8.11%
9.61%€115.59€52.69n/a39
Dec ’26€95.60
€102.21
+6.92%
9.06%€111.98€53.41n/a38
Nov ’26€87.35
€97.96
+12.14%
9.26%€111.24€51.74n/a40
Oct ’26€86.24
€96.10
+11.43%
8.95%€109.88€54.52n/a39
Sep ’26€82.58
€95.50
+15.65%
8.40%€108.42€54.64n/a39
Aug ’26€85.31
€94.86
+11.20%
8.10%€103.63€55.27n/a39
Jul ’26€83.91
€93.12
+10.98%
8.41%€102.52€54.68n/a39
Jun ’26€86.33
€95.70
+10.86%
8.39%€105.70€56.37n/a40
May ’26€85.00
€94.10
+10.71%
9.46%€105.46€55.36€111.8240
Apr ’26€82.22
€100.21
+21.88%
9.38%€111.23€58.39€107.0040
Mar ’26€93.52
€104.45
+11.68%
9.83%€115.70€55.92€107.8438
Feb ’26€94.76
€96.61
+1.95%
9.45%€110.94€55.95€99.1638
Jan ’26€87.51
€94.63
+8.14%
9.16%€110.50€55.73€95.4338
Dec ’25€87.36
€90.70
+3.83%
7.96%€99.23€54.81€95.6038
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.26%
8.63%€90.10€51.49€87.3538
Oct ’25€73.03
€74.22
+1.63%
7.98%€88.01€50.29€86.2437
Sep ’25€69.15
€71.64
+3.60%
6.53%€77.05€50.17€82.5836
Aug ’25€64.22
€67.82
+5.60%
8.05%€79.46€48.04€85.3136
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.85%
7.12%€75.44€48.43€83.9135
Jun ’25€59.30
€65.15
+9.86%
6.28%€69.13€47.93€86.3336
May ’25€55.60
€61.24
+10.15%
6.32%€70.58€47.06€85.0037
€118.31
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 69 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird