Walmart Inc.

XTRA:WMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €800.0b

Walmart Değerleme

WMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.62
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WMT ( €98.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
KazançlarUS$19.68b
Piyasa DeğeriUS$826.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
COST Costco Wholesale
61.2x8.3%US$466.5b
TGT Target
13.8x5.0%US$61.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18x9.5%Mex$969.3b
DG Dollar General
11.9x7.5%US$16.0b
WMT Walmart
42x9.4%€826.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMT Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMT 42.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMT Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.66
€97.22
-1.5%
9.8%€110.71€55.84n/a38
Feb ’26€94.76
€96.61
+1.9%
9.4%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.51
€94.99
+8.5%
9.2%€110.92€55.94n/a38
Dec ’25€87.36
€90.70
+3.8%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.3%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.03
€74.22
+1.6%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.15
€71.64
+3.6%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.22
€67.82
+5.6%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.8%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.30
€65.08
+9.7%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€55.60
€61.24
+10.1%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.05
€60.16
+7.3%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€53.99
€60.04
+11.2%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.53
€55.27
+7.2%
6.5%€64.79€45.35€94.7637
Jan ’25€47.64
€54.55
+14.5%
6.5%€64.12€44.88€87.5138
Dec ’24€47.05
€54.40
+15.6%
6.4%€63.80€44.66€87.3638
Nov ’24€51.95
€56.10
+8.0%
6.5%€66.09€45.63€75.7038
Oct ’24€50.77
€55.87
+10.0%
6.4%€66.09€45.64€73.0338
Sep ’24€49.71
€54.32
+9.3%
6.1%€64.54€44.56€69.1538
Aug ’24€48.55
€51.62
+6.3%
5.8%€63.66€46.08€64.2238
Jul ’24€47.72
€51.53
+8.0%
4.9%€56.92€44.37€62.8738
Jun ’24€45.59
€51.62
+13.2%
4.8%€55.99€45.10€59.3037
May ’24€45.58
€49.51
+8.6%
5.2%€54.69€43.75€55.6038
Apr ’24€45.23
€49.21
+8.8%
5.4%€55.01€44.01€56.0537
Mar ’24€43.67
€50.62
+15.9%
5.4%€56.60€45.28€53.9937
Feb ’24€43.91
€48.62
+10.7%
6.1%€53.10€40.36€51.5336
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
€96.87
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 85 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird