Verisk Analytics, Inc.

DB:VA7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.9b

Verisk Analytics Değerleme

VA7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VA7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VA7A ( €265.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €252.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VA7A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VA7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VA7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VA7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VA7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VA7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.9x
KazançlarUS$930.30m
Piyasa DeğeriUS$39.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VA7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VA7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
EXPN Experian
33.3x12.7%UK£31.6b
WKL Wolters Kluwer
36.5x7.0%€37.8b
EFX Equifax
55.8x24.6%US$31.4b
TRI Thomson Reuters
32.7x-1.5%CA$105.4b
VA7A Verisk Analytics
41.9x8.6%€39.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VA7A Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VA7A'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VA7A 41.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VA7A Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VA7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VA7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VA7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VA7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€265.90
€274.26
+3.1%
9.1%€310.51€219.74n/a15
Dec ’25€278.20
€268.38
-3.5%
9.0%€305.05€215.88n/a15
Nov ’25€251.70
€260.74
+3.6%
8.3%€287.77€211.46n/a15
Oct ’25€239.80
€246.74
+2.9%
8.1%€279.84€203.11n/a15
Sep ’25€245.50
€243.81
-0.7%
7.4%€272.70€201.17n/a16
Aug ’25€242.20
€249.79
+3.1%
6.9%€276.16€208.51n/a16
Jul ’25€250.20
€237.18
-5.2%
6.3%€256.60€200.62n/a15
Jun ’25€229.30
€235.72
+2.8%
6.2%€256.36€200.42n/a16
May ’25€207.30
€236.56
+14.1%
6.1%€257.21€201.09n/a17
Apr ’25€215.40
€232.16
+7.8%
6.3%€253.72€198.36n/a17
Mar ’25€222.90
€234.84
+5.4%
6.8%€268.31€198.92n/a19
Feb ’25€223.30
€230.82
+3.4%
6.5%€262.20€202.40n/a19
Jan ’25€213.90
€228.35
+6.8%
7.3%€261.43€188.05€264.6019
Dec ’24€220.40
€226.82
+2.9%
7.9%€261.77€188.29€278.2019
Nov ’24€215.00
€233.63
+8.7%
8.1%€269.70€193.99€251.7018
Oct ’24€226.60
€235.27
+3.8%
6.3%€257.90€205.38€239.8016
Sep ’24€222.70
€225.03
+1.0%
7.1%€249.89€195.37€245.5017
Aug ’24€207.50
€209.38
+0.9%
8.9%€233.71€160.00€242.2017
Jul ’24€204.90
€206.79
+0.9%
8.1%€232.70€165.68€250.2017
Jun ’24€204.50
€203.02
-0.7%
9.6%€230.35€157.56€229.3017
May ’24€173.95
€178.99
+2.9%
8.2%€200.27€152.02€207.3016
Apr ’24€176.68
€182.42
+3.2%
7.6%€205.22€155.78€215.4016
Mar ’24€171.84
€178.38
+3.8%
12.0%€206.34€117.24€222.9016
Feb ’24€166.62
€174.34
+4.6%
11.9%€202.47€115.04€223.3016
Jan ’24€166.56
€180.20
+8.2%
9.3%€208.87€156.65€213.9015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 16:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verisk Analytics, Inc. 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research