Leidos Holdings, Inc.

DB:S6IA Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.1b

Leidos Holdings Değerleme

S6IA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S6IA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S6IA ( €138.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €278.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S6IA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S6IA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S6IA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S6IA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S6IA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S6IA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$19.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S6IA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S6IA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
SGSN SGS
31.1x12.0%CHF 17.0b
TRU TransUnion
80.2x33.2%US$18.0b
J Jacobs Solutions
27.5x11.8%US$16.6b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.5x2.1%US$16.9b
S6IA Leidos Holdings
16.4x5.4%€19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S6IA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (39.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S6IA'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S6IA 16.4xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S6IA Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S6IA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S6IA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S6IA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S6IA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€138.80
€185.42
+33.6%
11.0%€212.28€147.63n/a14
Dec ’25€155.70
€194.30
+24.8%
8.5%€217.63€167.04n/a13
Nov ’25€167.95
€185.72
+10.6%
10.4%€212.24€152.26n/a13
Oct ’25€145.40
€154.06
+6.0%
6.2%€171.65€130.99n/a13
Sep ’25€142.95
€154.08
+7.8%
5.7%€173.95€132.75n/a14
Aug ’25€132.85
€154.11
+16.0%
6.3%€175.47€133.91n/a14
Jul ’25€136.40
€149.20
+9.4%
7.8%€168.34€126.25n/a14
Jun ’25€132.85
€147.09
+10.7%
7.6%€167.08€125.31n/a14
May ’25€130.60
€142.16
+8.9%
9.1%€168.35€126.27n/a14
Apr ’25€121.00
€128.11
+5.9%
5.1%€136.71€110.84n/a14
Mar ’25€116.95
€127.00
+8.6%
5.5%€136.93€111.02n/a14
Feb ’25€101.45
€115.64
+14.0%
6.5%€124.98€96.50n/a14
Jan ’25€96.86
€109.44
+13.0%
8.9%€123.19€90.58€138.9513
Dec ’24€97.62
€111.62
+14.3%
9.2%€128.06€94.16€155.7013
Nov ’24€95.00
€111.81
+17.7%
9.1%€128.70€94.63€167.9513
Oct ’24€86.48
€107.23
+24.0%
7.2%€118.86€93.59€145.4014
Sep ’24€91.22
€106.13
+16.3%
7.7%€118.90€92.17€142.9514
Aug ’24€90.54
€98.47
+8.8%
10.6%€117.45€81.95€132.8513
Jul ’24€80.78
€98.62
+22.1%
10.4%€116.64€83.98€136.4013
Jun ’24€72.32
€98.62
+36.4%
10.4%€116.64€83.98€132.8513
May ’24€84.14
€105.67
+25.6%
9.3%€119.85€86.92€130.6014
Apr ’24€84.22
€108.00
+28.2%
9.3%€122.30€88.02€121.0014
Mar ’24€90.25
€110.68
+22.6%
7.6%€123.43€96.32€116.9514
Feb ’24€89.91
€111.18
+23.7%
5.7%€123.41€102.23€101.4514
Jan ’24€96.78
€113.56
+17.3%
6.5%€124.17€98.77€96.8614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leidos Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays