Liquidity Services, Inc.

DB:L1S Stok Raporu

Piyasa değeri: €967.2m

Liquidity Services Değerleme

L1S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L1S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L1S ( €30.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €130.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L1S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L1S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L1S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L1S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L1S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L1S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.1x
KazançlarUS$19.99m
Piyasa DeğeriUS$992.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L1S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L1S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
15.2x29.6%€840.0m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
L1S Liquidity Services
49.1xn/a€992.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: L1S Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L1S'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L1S 49.1xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L1S Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L1S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L1S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için L1S 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L1S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.80
€36.68
+19.1%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Dec ’25€24.80
€25.19
+1.6%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Nov ’25€19.80
€25.19
+27.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Oct ’25€20.00
€25.19
+25.9%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.3%
1.8%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.4%
1.8%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.2%
1.8%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.8%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.2%
1.8%€26.01€25.08€30.602
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.7%
1.8%€25.66€24.75€24.802
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.8%
1.8%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.7%
1.8%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.8%
1.8%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.5%
16.7%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.2%
16.7%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.7%
16.7%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.5%
16.7%€25.56€18.26€16.102
Apr ’24€11.80
€22.23
+88.4%
16.7%€25.94€18.53€16.902
Mar ’24€11.90
€22.23
+86.8%
16.7%€25.94€18.53€16.402
Feb ’24€13.50
€22.78
+68.7%
16.7%€26.58€18.98€16.102
Jan ’24€13.10
€22.78
+73.9%
16.7%€26.58€18.98€15.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liquidity Services, Inc. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company