Close the Loop Değerleme

GI5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GI5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GI5 ( €0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GI5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GI5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GI5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK4.4x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GI5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GI5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
BFSA Befesa
15x32.5%€833.6m
EDD3 edding
15.6xn/a€39.1m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.9x-40.7%€35.3m
556 Pan Asia Environmental Protection Group
84.6xn/aHK$534.6m
GI5 Close the Loop
8.7x14.7%€95.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GI5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (29.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GI5'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GI5 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GI5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GI5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GI5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GI5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.10
€0.35
+234.1%
6.2%€0.37€0.33n/a2
Oct ’25€0.12
€0.37
+208.7%
13.8%€0.43€0.32n/a2
Sep ’25€0.13
€0.37
+185.1%
13.8%€0.43€0.32n/a2
Aug ’25€0.18
€0.42
+129.4%
3.7%€0.43€0.40n/a2
Jul ’25€0.19
€0.42
+114.0%
3.7%€0.43€0.40n/a2
Jul ’24n/a
€0.38
0%
15.7%€0.44€0.32€0.192
Jun ’24n/a
€0.36
0%
15.7%€0.42€0.31€0.192
May ’24n/a
€0.36
0%
15.7%€0.42€0.31€0.182
Apr ’24n/a
€0.37
0%
12.1%€0.41€0.32n/a2
Mar ’24n/a
€0.37
0%
12.1%€0.41€0.32n/a2
Feb ’24n/a
€0.37
0%
11.3%€0.41€0.33n/a2
Jan ’24n/a
€0.36
0%
10.5%€0.40€0.32n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin