Close the Loop Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Close the Loop şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$141.5M ve toplam borcu A$82.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 58.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$297.0M ve A$155.5M dir. Close the Loop 'in FAVÖK'ü A$22.5M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin A$40.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
58.5%
Borç/özkaynak oranı
AU$82.79m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.3x |
| Nakit | AU$40.64m |
| Eşitlik | AU$141.54m |
| Toplam yükümlülükler | AU$155.47m |
| Toplam varlıklar | AU$297.00m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GI5 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$99.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$45.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GI5 'un kısa vadeli varlıkları ( A$99.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$109.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GI5 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 29.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: GI5 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 280.3% seviyesinden 58.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GI5 'nin borcu işletme nakit akışı ( 26.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: GI5 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.