GI5 Stoklara Genel Bakış

GI5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 92.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 33.48% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (2.5%) geçen yılın (7.2%) altında

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €36M )

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Close the Loop Ltd Rakipler

Befesa

XTRA:BFSA

€1.1b

Francotyp-Postalia Holding

XTRA:FPH

€38.3m

Turbon

DB:TUR

€8.1m

sdm

DB:75S

€4.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Close the Loop
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.036
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.21
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.036
Beta	0.035
1 Aylık Değişim	-27.72%
3 Aylık Değişim	-46.72%
1 Yıllık Değişim	-79.17%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-79.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GI5	DE Commercial Services	DE Pazar
7D	-18.0%	4.5%	2.6%
1Y	-79.2%	17.2%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: GI5 geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan German Commercial Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GI5 geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GI5's price volatile compared to industry and market?
GI5 volatility
GI5 Average Weekly Movement	10.2%
Commercial Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	12.6%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GI5 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: GI5 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Joe Foster	www.closetheloop.com.au

Close the Loop Ltd, Avustralya, Avrupa, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik ekipman, görüntüleme sarf malzemeleri, plastik, kağıt ve kartonların toplanması ve geri dönüştürülmesi ve diğer ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. Kaynak Geri Kazanım ve Paketleme segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, kozmetik, görüntüleme sarf malzemeleri, plastikler, kağıt ve kartonlar ve gözlükler dahil olmak üzere karmaşık atık akışlarını geri almakta, geri kazanmakta ve yeniden kullanmaktadır.

Close the Loop Ltd Temel Bilgiler Özeti

Close the Loop'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GI5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€20.63m
Kazançlar(TTM)	€3.00m
Gelir(TTM)	€119.22m

6.9x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

GI5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GI5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$209.02m
Gelir Maliyeti	AU$134.47m
Brüt Kâr	AU$74.55m
Diğer Giderler	AU$69.29m
Kazançlar	AU$5.26m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0099
Brüt Marj	35.67%
Net Kâr Marjı	2.52%
Borç/Özkaynak Oranı	61.2%

GI5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/02 07:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Close the Loop Ltd 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
James Bisinella	Shaw and Partners Limited
Larry Gandler	Shaw and Partners Limited