sdm Değerleme

75S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 75S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 75S ( €1.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 75S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

75S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 75S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 75S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 75S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
75S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.4x
Kazançlar	€514.00k
Piyasa Değeri	€5.78m

75S temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	137x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

75S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 75S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	71.6x
TUR Turbon	182.6x	n/a	€9.2m
APQ Aquamondi	99.6x	n/a	€2.5m
OJ2 Calvert International	1.7x	n/a	€2.3m
FPH Francotyp-Postalia Holding	2.7x	-40.7%	€33.7m
75S sdm	11.4x	n/a	€5.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 75S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (71.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

75S'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 75S Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

75S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

75S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 75S 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.