Brunel International N.V.

DB:3BY3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €477.3m

Brunel International Değerleme

3BY3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BY3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.61
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3BY3 ( €9.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BY3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3BY3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3BY3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3BY3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3BY3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BY3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
Kazançlar€30.67m
Piyasa Değeri€477.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BY3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BY3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
AAD Amadeus FiRe
12.3x7.2%€427.5m
BFSA Befesa
14.3x29.6%€792.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.2%€707.9m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
3BY3 Brunel International
15.6x23.1%€477.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BY3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BY3'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3BY3 15.6xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BY3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BY3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BY3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BY3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BY3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.42
€11.50
+22.1%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Jan ’26€8.65
€11.50
+32.9%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25€8.69
€11.50
+32.3%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25€8.75
€12.50
+42.9%
20.0%€15.00€10.00n/a2
Oct ’25€8.65
€14.45
+67.1%
3.8%€15.00€13.90n/a2
Sep ’25€9.30
€14.70
+58.1%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Aug ’25€10.44
€14.70
+40.8%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jul ’25€9.96
€14.70
+47.6%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jun ’25€10.82
€14.70
+35.9%
5.4%€15.50€13.90n/a2
May ’25€10.06
€14.70
+46.1%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Apr ’25€10.02
€14.70
+46.7%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Mar ’25€10.14
€14.70
+45.0%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Feb ’25€10.10
€14.95
+48.0%
7.0%€16.00€13.90n/a2
Jan ’25€11.14
€14.95
+34.2%
7.0%€16.00€13.90€8.652
Dec ’24€10.64
€14.95
+40.5%
7.0%€16.00€13.90€8.692
Nov ’24€13.04
€18.75
+43.8%
4.0%€19.50€18.00€8.752
Oct ’24€13.14
€18.75
+42.7%
4.0%€19.50€18.00€8.652
Sep ’24€12.22
€18.75
+53.4%
4.0%€19.50€18.00€9.302
Aug ’24€12.50
€18.75
+50.0%
4.0%€19.50€18.00€10.442
Jul ’24€11.90
€18.75
+57.6%
4.0%€19.50€18.00€9.962
Jun ’24€11.78
€18.25
+54.9%
6.8%€19.50€17.00€10.822
May ’24€12.14
€17.38
+43.1%
2.2%€17.75€17.00€10.062
Apr ’24€12.36
€17.38
+40.6%
2.2%€17.75€17.00€10.022
Mar ’24€11.76
€17.38
+47.7%
2.2%€17.75€17.00€10.142
Feb ’24€10.58
€16.50
+56.0%
3.0%€17.00€16.00€10.102
Jan ’24€9.51
€16.50
+73.5%
3.0%€17.00€16.00€11.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.45
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunel International N.V. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Konrad ZomerBerenberg
Marcel AchterbergDegroof Petercam